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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
AP Constructions | 115 240.00 | 93 081.00 | 22 159.00 | 115 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 827.00 | 93 312.00 | 2 515.00 | 95 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 080.00 | 104 812.00 | 1 267.00 | 106 080.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 180.00 | 335 233.00 | 151 947.00 | 487 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BP En cours de production de services | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 639.00 | | 315 639.00 | 315 639.00 |
BZ Autres créances | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
CF Disponibilités | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 826.00 | | 443 826.00 | 443 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 005.00 | 335 233.00 | 595 772.00 | 931 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 743.00 | 309 727.00 | | 260 743.00 |
DH Report à nouveau | | 3 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 538.00 | 13 341.00 | | 25 538.00 |
DL TOTAL (I) | 294 666.00 | 335 128.00 | | 294 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 404.00 | 120 000.00 | | 87 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 927.00 | 6 727.00 | | 40 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 700.00 | 118 967.00 | | 69 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 727.00 | 80 072.00 | | 82 727.00 |
EA Autres dettes | 20 348.00 | 13 863.00 | | 20 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 106.00 | 339 630.00 | | 301 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 772.00 | 674 758.00 | | 595 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 106.00 | 339 630.00 | | 301 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 927.00 | | | 40 927.00 |