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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CF Disponibilités | 204 770.00 | | 204 770.00 | 204 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 832.00 | | 216 832.00 | 216 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 832.00 | | 216 832.00 | 216 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
DH Report à nouveau | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 528.00 | | | -22 528.00 |
DL TOTAL (I) | 204 375.00 | | | 204 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747.00 | | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 832.00 | | | 216 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 338.00 | | | -20 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 528.00 | | | -22 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VI Groupe et associés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 705.00 | | | 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 305.00 | | | 2 305.00 |