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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 110.00 | 18 229.00 | 1 881.00 | 20 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153.00 | 1 002.00 | 151.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 507.00 | 19 231.00 | 19 276.00 | 38 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BT Marchandises | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 940.00 | 19 231.00 | 46 709.00 | 65 940.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
DL TOTAL (I) | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
FD Production vendue biens | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FG Production vendue services | 38 959.00 | | 38 959.00 | 38 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 707.00 | | 40 707.00 | 40 707.00 |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 172.00 | 1 059.00 | | 18 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 172.00 | 1 059.00 | | 18 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1 682.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 3 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 2 646.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VW T.V.A. | | 254.00 | 254.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 7 582.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296.00 | | | 296.00 |
ST Autres comptes | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 568.00 | | | 25 568.00 |