| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 427.00 | 7 158.00 | 11 269.00 | 18 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 563.00 | 7 158.00 | 28 405.00 | 35 563.00 |
BN En cours de production de biens | 163 838.00 | | 163 838.00 | 163 838.00 |
BT Marchandises | 630 956.00 | | 630 956.00 | 630 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BZ Autres créances | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
CF Disponibilités | 903 691.00 | | 903 691.00 | 903 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 287.00 | | 1 723 287.00 | 1 723 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 850.00 | 7 158.00 | 1 751 692.00 | 1 758 850.00 |
CU Autres participations | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 387.00 | 364 387.00 | | 364 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 709 278.00 | 664 850.00 | | 709 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 746.00 | 44 428.00 | | -16 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 920.00 | 1 095 665.00 | | 1 078 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 178.00 | 632 250.00 | | 645 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 098.00 | 5 937.00 | | 25 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688.00 | 13 427.00 | | 688.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 773.00 | 652 452.00 | | 672 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 692.00 | 1 748 117.00 | | 1 751 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 725.00 | 20 202.00 | | 56 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 837.00 | | | 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
FM Production stockée | | | 148 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866.00 | 81 805.00 | | 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | 81 805.00 | | 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | 90 300.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 90 300.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -8 495.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 777.00 | 264 179.00 | | 181 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 522.00 | 219 751.00 | | 198 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 746.00 | 44 428.00 | | -16 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 17 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 35 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 875.00 | 2 283.00 | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 875.00 | 2 283.00 | | 4 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 178.00 | 29 130.00 | 119 926.00 | 645 178.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 773.00 | 56 725.00 | 119 926.00 | 672 773.00 |