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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 272.00 | 17 489.00 | 3 783.00 | 21 272.00 |
AN Terrains | 56 311.00 | | 56 311.00 | 56 311.00 |
AP Constructions | 931 360.00 | 670 104.00 | 261 256.00 | 931 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 645.00 | 171 240.00 | 8 405.00 | 179 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 422.00 | 298 743.00 | 21 680.00 | 320 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 822 988.00 | | 822 988.00 | 822 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432 966.00 | | 432 966.00 | 432 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 014.00 | 1 160 624.00 | 1 607 390.00 | 2 768 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
BP En cours de production de services | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
BT Marchandises | 241 738.00 | | 241 738.00 | 241 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 241.00 | | 142 241.00 | 142 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 766.00 | | 99 766.00 | 99 766.00 |
BZ Autres créances | 586 548.00 | 258 610.00 | 327 938.00 | 586 548.00 |
CF Disponibilités | 90 655.00 | | 90 655.00 | 90 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 354.00 | 258 610.00 | 977 744.00 | 1 236 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 368.00 | 1 419 234.00 | 2 585 134.00 | 4 004 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 822 988.00 | | | 822 988.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 574.00 | 181 250.00 | | 110 574.00 |
DL TOTAL (I) | 161 558.00 | 232 234.00 | | 161 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 855.00 | 1 324 061.00 | | 1 214 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679.00 | 16 372.00 | | 2 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 510.00 | -3 510.00 | | -3 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 185.00 | 1 072 242.00 | | 1 128 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 173.00 | 89 202.00 | | 81 173.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 2 396.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 575.00 | 2 500 763.00 | | 2 423 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 134.00 | 2 732 997.00 | | 2 585 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 330.00 | | 61 684.00 | 2 756 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 768 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 1 487 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 655.00 | | 56 084.00 | 1 481 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 403.00 | | 5 600.00 | 1 253 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 025.00 | 38 550.00 | | 1 119 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 215.00 | 3 274.00 | | 14 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 810.00 | 35 276.00 | | 1 104 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 258 610.00 | 258 610.00 | 258 610.00 | 258 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 659.00 | 258 610.00 | 258 610.00 | 261 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 659.00 | 258 610.00 | 258 610.00 | 261 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 610.00 | 258 610.00 | |