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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 555 310.00 | | 1 555 310.00 | 1 555 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 213.00 | 140 744.00 | 58 470.00 | 199 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 617.00 | 260 939.00 | 484 679.00 | 745 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 141.00 | 401 682.00 | 2 098 459.00 | 2 500 141.00 |
BT Marchandises | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BZ Autres créances | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
CF Disponibilités | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 013.00 | | 72 013.00 | 72 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 154.00 | 401 682.00 | 2 170 472.00 | 2 572 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 322 003.00 | -2 039 274.00 | | -2 322 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 566.00 | -282 729.00 | | -360 566.00 |
DL TOTAL (I) | -2 674 947.00 | -2 314 380.00 | | -2 674 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 525 638.00 | 3 997 640.00 | | 4 525 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 432.00 | 6 900.00 | | 8 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 137.00 | 106 732.00 | | 55 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 093.00 | 32 243.00 | | 66 093.00 |
EA Autres dettes | 190 119.00 | 109 076.00 | | 190 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 845 419.00 | 4 252 591.00 | | 4 845 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 472.00 | 1 938 211.00 | | 2 170 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 118 631.00 | | 1 118 631.00 | 1 118 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 631.00 | | 1 118 631.00 | 1 118 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 480.00 | |
GE Autres charges | | | 77 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 974.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 298.00 | 112 337.00 | | 2 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 298.00 | 116 311.00 | | 2 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235.00 | 434.00 | | 3 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 679.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235.00 | 20 124.00 | | 3 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | 96 187.00 | | -937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 193.00 | 1 098 808.00 | | 1 171 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 760.00 | 1 381 537.00 | | 1 531 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 566.00 | -282 729.00 | | -360 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 525 638.00 | 4 525 638.00 | | 4 525 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 119.00 | 190 119.00 | | 190 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 987.00 | 4 836 987.00 | | 4 836 987.00 |