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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
AP Constructions | 151 003.00 | 130 314.00 | 20 689.00 | 151 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 347.00 | 17 417.00 | 4 930.00 | 22 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 329.00 | 133 354.00 | 5 975.00 | 139 329.00 |
BF Prêts | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 631.00 | 305 615.00 | 33 015.00 | 338 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
BP En cours de production de services | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 040.00 | 23 966.00 | 123 074.00 | 147 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 409.00 | 25 328.00 | 100 081.00 | 125 409.00 |
BZ Autres créances | 40 653.00 | 16 000.00 | 24 653.00 | 40 653.00 |
CF Disponibilités | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 479.00 | | 42 479.00 | 42 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 337.00 | 65 294.00 | 343 043.00 | 408 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 968.00 | 370 909.00 | 376 059.00 | 746 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | | 11 874.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 708.00 | | | -5 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 998.00 | -17 583.00 | | -36 998.00 |
DL TOTAL (I) | 80 494.00 | 117 492.00 | | 80 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | 145 313.00 | | 145 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 956.00 | 89 210.00 | | 75 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 609.00 | 82 181.00 | | 68 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 565.00 | 316 703.00 | | 295 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 059.00 | 434 195.00 | | 376 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 421.00 | | | 338 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 900.00 | | | 309 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 134.00 | 16 481.00 | | 289 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 488.00 | 42.00 | | 24 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 646.00 | 16 439.00 | | 264 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
UP Prêts | 142.00 | | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 125 409.00 | | | 125 409.00 |
VP Divers | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 609.00 | 68 609.00 | | 68 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 963.00 | 208 542.00 | 1 421.00 | 209 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 565.00 | 144 565.00 | | 289 565.00 |