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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AP Constructions | 423 867.00 | 423 867.00 | | 423 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 934.00 | 10 603.00 | 4 331.00 | 14 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 501.00 | 278 434.00 | 17 067.00 | 295 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 848.00 | | 334 848.00 | 334 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 234.00 | 767 105.00 | 411 128.00 | 1 178 234.00 |
BT Marchandises | 1 897 870.00 | 17 596.00 | 1 880 273.00 | 1 897 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 823 341.00 | 180 157.00 | 3 643 183.00 | 3 823 341.00 |
BZ Autres créances | 364 145.00 | | 364 145.00 | 364 145.00 |
CF Disponibilités | 95 680.00 | | 95 680.00 | 95 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600 458.00 | | 600 458.00 | 600 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 781 496.00 | 197 754.00 | 6 583 741.00 | 6 781 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 959 730.00 | 964 860.00 | 6 994 870.00 | 7 959 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 307 402.00 | 2 121 026.00 | | 2 307 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 725.00 | 386 377.00 | | 23 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 128.00 | 2 617 402.00 | | 2 441 128.00 |
DP Provisions pour risques | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 423.00 | 14 747.00 | | 11 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 348.00 | 39 672.00 | | 36 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 455.00 | 58 770.00 | | 504 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 067.00 | 712 679.00 | | 1 284 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 073.00 | 159 914.00 | | 195 073.00 |
EA Autres dettes | 43 799.00 | 186 942.00 | | 43 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 517 395.00 | 1 118 305.00 | | 4 517 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 994 870.00 | 3 775 379.00 | | 6 994 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 517 395.00 | 1 118 305.00 | | 4 517 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 328 302.00 | 6 857 809.00 | 18 186 112.00 | 11 328 302.00 |
FG Production vendue services | 84 464.00 | | 84 464.00 | 84 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 412 767.00 | 6 857 809.00 | 18 270 577.00 | 11 412 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 384 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 696 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 534 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 422.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 388 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 009.00 | 32 789.00 | | 3 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 645.00 | 111 747.00 | | 38 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 6 757.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 649.00 | 118 504.00 | | 38 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845.00 | 8 015.00 | | 2 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845.00 | 8 042.00 | | 2 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 804.00 | 110 462.00 | | 35 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 774.00 | 8 544.00 | | 1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 427 213.00 | 17 440 107.00 | | 18 427 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 403 487.00 | 17 053 731.00 | | 18 403 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 725.00 | 386 376.00 | | 23 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 336.00 | | 924 504.00 | 895 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 641 606.00 | 334 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 606.00 | 1 178 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 083.00 | | | 109 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 403.00 | | 3 901.00 | 730 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 850.00 | | 920 604.00 | 55 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 858.00 | 18 248.00 | | 748 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 201.00 | | | 54 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 657.00 | 18 248.00 | | 694 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 672.00 | 11 423.00 | 14 747.00 | 39 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 898.00 | | 55 301.00 | 72 898.00 |
6T Sur comptes clients | 148 324.00 | 62 169.00 | 30 335.00 | 148 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 222.00 | 62 169.00 | 85 637.00 | 221 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 894.00 | 73 592.00 | 100 384.00 | 260 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 592.00 | 100 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 067.00 | 1 284 067.00 | | 1 284 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 848.00 | 334 848.00 | | 334 848.00 |
UX Autres créances clients | 3 823 342.00 | 3 823 342.00 | | 3 823 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 141 742.00 | 141 742.00 | | 141 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 455.00 | 504 455.00 | | 504 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 358.00 | 109 358.00 | | 109 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 741.00 | 215 741.00 | | 215 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 459.00 | 600 459.00 | | 600 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 122 794.00 | 5 122 794.00 | | 5 122 794.00 |
VW T.V.A. | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 517 395.00 | 4 517 395.00 | | 4 517 395.00 |