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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 903.00 | 4 167.00 | 4 736.00 | 8 903.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 016.00 | | 129 016.00 | 129 016.00 |
BZ Autres créances | 223 400.00 | | 223 400.00 | 223 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 424 521.00 | | 424 521.00 | 424 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 937.00 | | 856 937.00 | 856 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 840.00 | 4 167.00 | 861 673.00 | 865 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 435 941.00 | 56 983.00 | | 435 941.00 |
DH Report à nouveau | | 353 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 848.00 | 25 862.00 | | 151 848.00 |
DL TOTAL (I) | 598 790.00 | 446 941.00 | | 598 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 848.00 | 203 946.00 | | 213 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 798.00 | 81 474.00 | | 38 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 001.00 | 54 918.00 | | 6 001.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 883.00 | 340 338.00 | | 262 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 673.00 | 787 279.00 | | 861 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 883.00 | 340 338.00 | | 262 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 376.00 | 71.00 | 101 280.00 | 105 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 116.00 | 71.00 | 100 019.00 | 104 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 085.00 | 217 085.00 | | 217 085.00 |
UX Autres créances clients | 129 016.00 | 129 016.00 | | 129 016.00 |
VP Divers | 223 400.00 | 223 400.00 | | 223 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 416.00 | 352 416.00 | | 352 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 883.00 | 261 883.00 | | 261 883.00 |