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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 860.00 | 10 592.00 | 5 268.00 | 15 860.00 |
040 Immobilisations financières | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 557.00 | 10 592.00 | 11 965.00 | 22 557.00 |
060 Stock marchandises | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
072 Créances – Autres | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
084 Disponibilités | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
088 Caisse | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
110 Total général Actif | 48 309.00 | 10 592.00 | 37 718.00 | 48 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 034.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 984.00 | 51 457.00 | | 52 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 184.00 | 51 458.00 | | 57 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 253.00 | 15 566.00 | | 10 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 982.00 | 12 598.00 | | 13 982.00 |
242 Autres charges externes. | 29 707.00 | 24 563.00 | | 29 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | 2 760.00 | | 2 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 14 000.00 | | |
252 Charges sociales | 3 874.00 | 7 879.00 | | 3 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 690.00 | 3 874.00 | | 3 690.00 |
262 Autres charges | 1 398.00 | 3.00 | | 1 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 101.00 | 81 243.00 | | 65 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 917.00 | -29 785.00 | | -7 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 1 333.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 578.00 | 35.00 | | 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 079.00 | -28 487.00 | | -8 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 474.00 | | | 15 474.00 |