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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
AN Terrains | 49 043.00 | 22 712.00 | 26 332.00 | 49 043.00 |
AP Constructions | 71 050.00 | 71 050.00 | | 71 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 955.00 | 17 604.00 | 350.00 | 17 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 293.00 | 57 410.00 | 4 883.00 | 62 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BF Prêts | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 105.00 | 205 687.00 | 115 418.00 | 321 105.00 |
BT Marchandises | 745 601.00 | 117 663.00 | 627 938.00 | 745 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 177.00 | 34 969.00 | 700 208.00 | 735 177.00 |
BZ Autres créances | 201 605.00 | | 201 605.00 | 201 605.00 |
CF Disponibilités | 120 173.00 | | 120 173.00 | 120 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 913.00 | 152 632.00 | 1 665 281.00 | 1 817 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 018.00 | 358 319.00 | 1 780 699.00 | 2 139 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
CU Autres participations | 78 138.00 | | 78 138.00 | 78 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 1 082 114.00 | 1 066 077.00 | | 1 082 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 713.00 | 91 038.00 | | 88 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 251.00 | 1 165 538.00 | | 1 179 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 914.00 | 72 924.00 | | 49 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 862.00 | 211 337.00 | | 326 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 946.00 | 112 102.00 | | 150 946.00 |
EA Autres dettes | 72 475.00 | 29 002.00 | | 72 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 448.00 | 426 615.00 | | 601 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 699.00 | 1 592 153.00 | | 1 780 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 781.00 | 378 175.00 | | 570 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 442.00 | 1 336.00 | | 1 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 953.00 | | 3 752.00 | 330 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 600.00 | 83 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 321 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 128.00 | | 1 212.00 | 199 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 913.00 | | 2 540.00 | 94 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 117.00 | 11 570.00 | | 194 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 205.00 | 11 570.00 | | 157 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 594.00 | | 1 931.00 | 119 594.00 |
6T Sur comptes clients | 37 487.00 | 1 025.00 | 3 542.00 | 37 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 081.00 | 1 025.00 | 5 473.00 | 157 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 081.00 | 1 025.00 | 5 473.00 | 157 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025.00 | 5 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 862.00 | 326 862.00 | | 326 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 735.00 | 74 735.00 | | 74 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 475.00 | 72 475.00 | | 72 475.00 |
UP Prêts | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 693 214.00 | 693 214.00 | | 693 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
VB T. V. A. | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 472.00 | 17 806.00 | 30 667.00 | 48 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VP Divers | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 363.00 | 175 363.00 | | 175 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 154.00 | 954 679.00 | 475.00 | 955 154.00 |
VW T.V.A. | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 448.00 | 570 781.00 | 30 667.00 | 601 448.00 |