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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 578.00 | | 117 578.00 | 117 578.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542.00 | 342.00 | 200.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 468.00 | 1 190.00 | 119 277.00 | 120 468.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BZ Autres créances | 84 113.00 | | 84 113.00 | 84 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 351.00 | | 350 351.00 | 350 351.00 |
CF Disponibilités | 175 878.00 | | 175 878.00 | 175 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 745.00 | | 611 745.00 | 611 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 212.00 | 1 190.00 | 731 022.00 | 732 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 271 145.00 | 271 145.00 | | 271 145.00 |
DH Report à nouveau | 54 849.00 | 114 546.00 | | 54 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 338.00 | -59 697.00 | | -177 338.00 |
DL TOTAL (I) | 190 580.00 | 367 918.00 | | 190 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 17 586.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 334.00 | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | 13 231.00 | | 8 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 201.00 | 72 395.00 | | 181 201.00 |
EA Autres dettes | 350 700.00 | 455.00 | | 350 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 443.00 | 106 931.00 | | 540 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 022.00 | 474 849.00 | | 731 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 443.00 | 94 468.00 | | 540 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 174.00 | | 620 174.00 | 620 174.00 |
FG Production vendue services | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 394.00 | | 620 394.00 | 620 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 008.00 | 1 121.00 | | 1 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | -417.00 | | 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 817.00 | | | 45 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | 2 095.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 310.00 | 2 512.00 | | 47 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 846.00 | 325.00 | | 67 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 536.00 | 2 188.00 | | -20 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 096.00 | 691 324.00 | | 691 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 435.00 | 751 021.00 | | 868 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 338.00 | -59 697.00 | | -177 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 781.00 | | | 372 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 314.00 | 120 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 314.00 | 1 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 578.00 | | | 117 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 704.00 | | | 253 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 464.00 | 44 083.00 | 218 357.00 | 175 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 464.00 | 44 083.00 | 218 357.00 | 175 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
6T Sur comptes clients | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 106.00 | 90 106.00 | | 90 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 700.00 | 350 700.00 | | 350 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 015.00 | 87 015.00 | | 87 015.00 |
VW T.V.A. | 76 088.00 | 76 088.00 | | 76 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 443.00 | 540 443.00 | | 540 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 775.00 | 6 449.00 | | 5 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 962.00 | 8 596.00 | | 15 962.00 |
ST Autres comptes | 39 910.00 | 55 930.00 | | 39 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 724.00 | 30 176.00 | | 15 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 10 019.00 | 15 500.00 | | 10 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 881.00 | 5 328.00 | | 5 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 656.00 | 11 777.00 | | 11 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 472.00 | 11 139.00 | | 78 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 670.00 | 21 623.00 | | 14 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 615.00 | 110 202.00 | | 81 615.00 |