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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
AP Constructions | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 115.00 | 142 269.00 | 2 845.00 | 145 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 872.00 | 213 580.00 | 13 292.00 | 226 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 840.00 | | 160 840.00 | 160 840.00 |
BZ Autres créances | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
CF Disponibilités | 130 404.00 | | 130 404.00 | 130 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 378.00 | | 384 378.00 | 384 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 250.00 | 213 580.00 | 397 670.00 | 611 250.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 626.00 | 78 447.00 | | 150 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 907.00 | 72 179.00 | | 19 907.00 |
DL TOTAL (I) | 187 033.00 | 167 126.00 | | 187 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 6 300.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 680.00 | 34 458.00 | | 63 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 880.00 | 121 352.00 | | 90 880.00 |
EA Autres dettes | 4 576.00 | 1 483.00 | | 4 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 637.00 | 213 593.00 | | 210 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 670.00 | 380 719.00 | | 397 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 053.00 | 163 593.00 | | 172 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 978.00 | | 2 578.00 | 225 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684.00 | 226 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 684.00 | 215 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 841.00 | | 2 578.00 | 214 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 676.00 | 588.00 | 1 684.00 | 214 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 986.00 | 588.00 | 1 684.00 | 213 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 160 840.00 | 160 840.00 | | 160 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 11 417.00 | 38 583.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 525.00 | 192 465.00 | 60.00 | 192 525.00 |
VW T.V.A. | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 637.00 | 172 053.00 | 38 583.00 | 210 637.00 |