| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 344.00 | 329 344.00 | | 329 344.00 |
AH Fonds commercial | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
AN Terrains | 906 826.00 | 418 073.00 | 488 753.00 | 906 826.00 |
AP Constructions | 9 316 457.00 | 9 316 457.00 | | 9 316 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 558 390.00 | 38 558 390.00 | | 38 558 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 426.00 | 126 426.00 | | 126 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 278 870.00 | 48 780 551.00 | 498 318.00 | 49 278 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 161 811.00 | 4 112 819.00 | 48 993.00 | 4 161 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 323.00 | 70 000.00 | 323.00 | 70 323.00 |
BZ Autres créances | 2 006 867.00 | | 2 006 867.00 | 2 006 867.00 |
CF Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 267 940.00 | 4 182 819.00 | 2 085 121.00 | 6 267 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 546 810.00 | 52 963 370.00 | 2 583 440.00 | 55 546 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 258 125.00 | 1 258 125.00 | | 1 258 125.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 125 350.00 | 125 350.00 | | 125 350.00 |
DH Report à nouveau | -46 549 506.00 | -4 335 670.00 | | -46 549 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 204 919.00 | -42 213 836.00 | | -5 204 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 405 785.00 | 429 557.00 | | 405 785.00 |
DK Provisions réglementées | 7 527 544.00 | 8 270 343.00 | | 7 527 544.00 |
DL TOTAL (I) | -42 437 621.00 | -36 466 131.00 | | -42 437 621.00 |
DP Provisions pour risques | 5 514 011.00 | 18 115 263.00 | | 5 514 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 514 011.00 | 18 115 263.00 | | 5 514 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 306.00 | 5 485 050.00 | | 546 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 193.00 | 1 727 810.00 | | 662 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 415 818.00 | | |
EA Autres dettes | 28 294 934.00 | 8 484 335.00 | | 28 294 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 507 050.00 | 26 113 410.00 | | 39 507 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 440.00 | 7 762 542.00 | | 2 583 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 941.00 | | 480 941.00 | 480 941.00 |
FD Production vendue biens | 1 566 118.00 | 760 407.00 | 2 326 525.00 | 1 566 118.00 |
FG Production vendue services | 60 441.00 | 66 780.00 | 127 222.00 | 60 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 500.00 | 827 188.00 | 2 934 688.00 | 2 107 500.00 |
FM Production stockée | | | -1 763 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 976 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 150 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 133 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 190 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 548 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 560 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 409 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 783 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 773.00 | 15 333.00 | | 23 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 047 673.00 | 1 697 014.00 | | 21 047 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 071 446.00 | 1 718 872.00 | | 21 071 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 896 398.00 | 251 391.00 | | 18 896 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 598 860.00 | 36 432 802.00 | | 5 598 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 495 258.00 | 36 684 193.00 | | 24 495 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 423 812.00 | -34 965 321.00 | | -3 423 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 574.00 | -15 842.00 | | -2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | -72 256.00 | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 222 040.00 | 29 694 447.00 | | 35 222 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 426 959.00 | 71 908 282.00 | | 40 426 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 204 919.00 | -42 213 836.00 | | -5 204 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 219 450.00 | | 356 484.00 | 49 219 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 064.00 | 9 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 064.00 | 49 278 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 908 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 206.00 | | | 361 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 848 678.00 | | 59 420.00 | 48 848 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 566.00 | | 297 064.00 | 9 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 908 766.00 | 1 328 725.00 | | 34 908 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 031.00 | 14 000.00 | | 232 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 676 736.00 | 1 314 725.00 | | 34 676 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 270 343.00 | | 742 799.00 | 8 270 343.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 115 263.00 | 5 514 011.00 | 18 115 263.00 | 18 115 263.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 799 679.00 | 59 420.00 | 1 316 039.00 | 13 799 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 495 282.00 | 25 429.00 | 407 892.00 | 4 495 282.00 |
6T Sur comptes clients | | 70 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 294 961.00 | 154 849.00 | 1 723 932.00 | 18 294 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 680 566.00 | 5 668 860.00 | 20 581 994.00 | 44 680 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 144 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 598 860.00 | 20 437 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 306.00 | 546 306.00 | | 546 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 195.00 | 403 195.00 | | 403 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 150.00 | 180 150.00 | | 180 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
UX Autres créances clients | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493 978.00 | 1 493 978.00 | | 1 493 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VB T. V. A. | 168 392.00 | 168 392.00 | | 168 392.00 |
VC Groupe et associés | 226 011.00 | 226 011.00 | | 226 011.00 |
VI Groupe et associés | 28 294 934.00 | 28 294 934.00 | | 28 294 934.00 |
VP Divers | 72 488.00 | 72 488.00 | | 72 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 756.00 | 2 086 756.00 | | 2 086 756.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 507 050.00 | 29 507 050.00 | 10 000 000.00 | 39 507 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |