| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277 223.00 | 1 987 326.00 | 1 289 898.00 | 3 277 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 777 981.00 | 436 638.00 | 341 343.00 | 777 981.00 |
AN Terrains | 31 791 750.00 | 18 181 934.00 | 13 609 816.00 | 31 791 750.00 |
AP Constructions | 202 385 399.00 | 146 932 538.00 | 55 452 861.00 | 202 385 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 070 414.00 | 27 586 421.00 | 2 483 994.00 | 30 070 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 897 633.00 | 4 025 256.00 | 1 872 378.00 | 5 897 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 412 736.00 | | 3 412 736.00 | 3 412 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 972 502.00 | 16 000.00 | 3 956 502.00 | 3 972 502.00 |
BF Prêts | 8 263 708.00 | | 8 263 708.00 | 8 263 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 592 190.00 | | 17 592 190.00 | 17 592 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 315 841.00 | 217 373 424.00 | 137 942 417.00 | 355 315 841.00 |
BT Marchandises | 29 388 654.00 | | 29 388 654.00 | 29 388 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 999 272.00 | | 22 999 272.00 | 22 999 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 126 748.00 | 3 318 210.00 | 137 808 538.00 | 141 126 748.00 |
BZ Autres créances | 32 570 552.00 | 10 062.00 | 32 560 490.00 | 32 570 552.00 |
CF Disponibilités | 26 473 344.00 | | 26 473 344.00 | 26 473 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 097 345.00 | | 19 097 345.00 | 19 097 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 655 913.00 | 3 328 272.00 | 268 327 641.00 | 271 655 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 971 754.00 | 220 701 696.00 | 406 270 059.00 | 626 971 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273 626.00 | | | 273 626.00 |
CU Autres participations | 47 874 306.00 | 18 207 312.00 | 29 666 994.00 | 47 874 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 813 232.00 | | | 22 813 232.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 410 411.00 | | | 410 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 807 161.00 | | | 15 807 161.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 142 602.00 | | | 13 142 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 922 121.00 | | | 34 922 121.00 |
DG Autres réserves | 31 657 143.00 | | | 31 657 143.00 |
DH Report à nouveau | 569 033.00 | | | 569 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 741.00 | | | 355 741.00 |
DK Provisions réglementées | 5 859 583.00 | | | 5 859 583.00 |
DL TOTAL (I) | 125 537 029.00 | | | 125 537 029.00 |
DP Provisions pour risques | 80 444.00 | | | 80 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 138 650.00 | | | 10 138 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 219 094.00 | | | 10 219 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 446 065.00 | | | 182 446 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 143.00 | | | 771 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 900.00 | | | 397 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 858 505.00 | | | 61 858 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 627 960.00 | | | 12 627 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100 554.00 | | | 2 100 554.00 |
EA Autres dettes | 1 206 067.00 | | | 1 206 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 105 743.00 | | | 9 105 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 513 936.00 | | | 270 513 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 270 059.00 | | | 406 270 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 716 963.00 | | | 235 716 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 898 469.00 | | | 82 898 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 616 137.00 | 49 031 026.00 | 502 647 163.00 | 453 616 137.00 |
FG Production vendue services | 26 815 142.00 | | 26 815 142.00 | 26 815 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 431 279.00 | 49 031 026.00 | 529 462 305.00 | 480 431 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 305 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 053 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 807 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 939 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 683 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 063 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 678 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 194 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 612 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 680.00 | |
GE Autres charges | | | 319 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 073 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 980 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 393 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 477 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139 038.00 | | | 1 139 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541 712.00 | | | 541 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 663.00 | | | 273 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 954 413.00 | | | 1 954 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757 837.00 | | | 757 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 553.00 | | | 448 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 994 866.00 | | | 4 994 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 201 255.00 | | | 6 201 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 246 842.00 | | | -4 246 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 942.00 | | | -124 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 353 464.00 | | | 542 353 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 997 723.00 | | | 541 997 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 741.00 | | | 355 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 523 383.00 | | 20 622 761.00 | 336 523 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 559.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426 484.00 | 77 702 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830 302.00 | 355 315 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -116 816.00 | 324 429.00 | 4 055 204.00 | -116 816.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 816.00 | 1 079 390.00 | 273 557 933.00 | 116 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 869 428.00 | | 393 388.00 | 3 869 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 706 275.00 | | 6 047 863.00 | 268 706 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 947 679.00 | | 14 181 510.00 | 63 947 679.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 299 297.00 | | | 3 299 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 618 986.00 | 9 612 452.00 | 1 128 837.00 | 190 618 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969 146.00 | 509 218.00 | 54 400.00 | 1 969 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 649 840.00 | 9 103 234.00 | 1 074 437.00 | 188 649 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 688 381.00 | 439 033.00 | 267 831.00 | 5 688 381.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 724 430.00 | 4 550 000.00 | 6 055 336.00 | 11 724 430.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 47 511.00 | | 5 832.00 | 47 511.00 |
6T Sur comptes clients | 3 723 474.00 | 614 248.00 | 1 019 512.00 | 3 723 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 610 882.00 | 3 007 724.00 | 1 025 344.00 | 19 610 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 023 693.00 | 7 996 757.00 | 7 348 511.00 | 37 023 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 989 033.00 | 273 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771 143.00 | 429 171.00 | 303 455.00 | 771 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 858 505.00 | 61 858 505.00 | | 61 858 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 901 662.00 | 4 901 662.00 | | 4 901 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 626 819.00 | 2 626 819.00 | | 2 626 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100 554.00 | 2 100 554.00 | | 2 100 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 067.00 | 1 206 067.00 | | 1 206 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 105 743.00 | 9 105 743.00 | | 9 105 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 972 502.00 | | 3 972 502.00 | 3 972 502.00 |
UP Prêts | 8 263 708.00 | | 8 263 708.00 | 8 263 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 592 190.00 | | 17 592 190.00 | 17 592 190.00 |
UX Autres créances clients | 140 853 122.00 | 140 853 122.00 | | 140 853 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 626.00 | | 273 626.00 | 273 626.00 |
VB T. V. A. | 6 704 878.00 | 6 704 878.00 | | 6 704 878.00 |
VC Groupe et associés | 18 798 977.00 | 18 798 977.00 | | 18 798 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 898 469.00 | 82 898 469.00 | | 82 898 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 547 596.00 | 65 490 494.00 | 22 738 194.00 | 99 547 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 895 000.00 | | | 62 895 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 832 954.00 | | | 7 832 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399 208.00 | 399 208.00 | | 399 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 885.00 | 146 885.00 | | 146 885.00 |
VP Divers | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 417.00 | 499 417.00 | | 499 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 487 021.00 | 6 487 021.00 | | 6 487 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 097 345.00 | 19 097 345.00 | | 19 097 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 623 043.00 | 192 521 018.00 | 30 102 025.00 | 222 623 043.00 |
VW T.V.A. | 4 600 062.00 | 4 600 062.00 | | 4 600 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 116 036.00 | 235 716 963.00 | 23 041 649.00 | 270 116 036.00 |