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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 120.00 | 7 079.00 | 5 041.00 | 12 120.00 |
AH Fonds commercial | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
AP Constructions | 83 135.00 | 83 014.00 | 121.00 | 83 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668 281.00 | 1 195 510.00 | 472 771.00 | 1 668 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 538.00 | 1 447 134.00 | 276 404.00 | 1 723 538.00 |
AX Avances et acomptes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 216.00 | 3 002 814.00 | 1 012 403.00 | 4 015 216.00 |
BN En cours de production de biens | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BT Marchandises | 8 862 332.00 | 500 025.00 | 8 362 307.00 | 8 862 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 597 852.00 | 501 052.00 | 8 096 799.00 | 8 597 852.00 |
BZ Autres créances | 1 144 056.00 | | 1 144 056.00 | 1 144 056.00 |
CF Disponibilités | 1 364 062.00 | | 1 364 062.00 | 1 364 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 125.00 | | 437 125.00 | 437 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 409 385.00 | 1 001 077.00 | 19 408 307.00 | 20 409 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 424 601.00 | 4 003 891.00 | 20 420 710.00 | 24 424 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 226.00 | 71 226.00 | | 71 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 628.00 | 1 552 628.00 | | 1 552 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 263.00 | 105 263.00 | | 105 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 672 486.00 | | |
DG Autres réserves | | 194 481.00 | | |
DH Report à nouveau | -518 993.00 | | | -518 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 724 066.00 | -1 385 960.00 | | -1 724 066.00 |
DL TOTAL (I) | -585 169.00 | 1 138 897.00 | | -585 169.00 |
DP Provisions pour risques | 155 500.00 | 41 500.00 | | 155 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 500.00 | 41 500.00 | | 155 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 058 636.00 | 18 505 302.00 | | 16 058 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 822.00 | 1 924 582.00 | | 2 356 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 030 335.00 | 1 529 261.00 | | 2 030 335.00 |
EA Autres dettes | 404 586.00 | 1 625 162.00 | | 404 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 850 379.00 | 23 584 306.00 | | 20 850 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 420 710.00 | 24 764 703.00 | | 20 420 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 120 120.00 | 2 172 554.00 | 51 292 673.00 | 49 120 120.00 |
FG Production vendue services | 1 416 136.00 | | 1 416 136.00 | 1 416 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 536 255.00 | 2 172 554.00 | 52 708 809.00 | 50 536 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 983 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 659 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 488 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 884 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 046 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 582 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 000.00 | |
GE Autres charges | | | 115 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 446 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 462 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 696 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 304.00 | 72 379.00 | | 38 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 100.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 504.00 | 72 479.00 | | 41 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 637.00 | 69 371.00 | | 68 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 637.00 | 69 371.00 | | 68 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 133.00 | 3 108.00 | | -27 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 025 283.00 | 46 559 965.00 | | 53 025 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 749 349.00 | 47 945 925.00 | | 54 749 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 724 066.00 | -1 385 960.00 | | -1 724 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 665 734.00 | | 420 956.00 | 3 665 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 571.00 | | | 98 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 474.00 | 4 015 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 474.00 | 3 724 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 625.00 | | | 183 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 375 472.00 | | 420 956.00 | 3 375 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892 982.00 | 181 305.00 | 71 474.00 | 2 892 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 879.00 | 6 930.00 | | 242 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622 758.00 | 174 375.00 | 71 474.00 | 2 622 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 41 500.00 | 12 500.00 | | 41 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | 114 000.00 | | 41 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 220.00 | 500 025.00 | 203 220.00 | 203 220.00 |
6T Sur comptes clients | 498 632.00 | 63 163.00 | 60 743.00 | 498 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 852.00 | 563 188.00 | 263 963.00 | 701 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 352.00 | 677 188.00 | 263 963.00 | 743 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 356 822.00 | 2 356 822.00 | | 2 356 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 467.00 | 598 467.00 | | 598 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 469.00 | 518 469.00 | | 518 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 586.00 | 404 586.00 | | 404 586.00 |
VI Groupe et associés | 16 058 636.00 | 16 058 636.00 | | 16 058 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913 400.00 | 913 400.00 | | 913 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 850 381.00 | 20 850 381.00 | | 20 850 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |