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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AP Constructions | 108 485.00 | 78 739.00 | 29 746.00 | 108 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 576.00 | 156 576.00 | | 156 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 712.00 | 9 261.00 | 3 451.00 | 12 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 734.00 | 244 576.00 | 155 157.00 | 399 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BT Marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BZ Autres créances | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CF Disponibilités | 39 222.00 | | 39 222.00 | 39 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 127.00 | 244 576.00 | 226 551.00 | 471 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 416.00 | 132 416.00 | | 132 416.00 |
DH Report à nouveau | -3 331.00 | -10 526.00 | | -3 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 256.00 | 7 196.00 | | 10 256.00 |
DL TOTAL (I) | 144 141.00 | 133 885.00 | | 144 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 300.00 | 26 590.00 | | 19 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 684.00 | 12 695.00 | | 13 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 219.00 | 20 710.00 | | 20 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 714.00 | 27 178.00 | | 25 714.00 |
EA Autres dettes | 3 493.00 | 10 587.00 | | 3 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 410.00 | 97 778.00 | | 82 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 551.00 | 231 663.00 | | 226 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 302.00 | 78 657.00 | | 57 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 70.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 977.00 | | 97 977.00 | 97 977.00 |
FD Production vendue biens | 230 526.00 | | 230 526.00 | 230 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 503.00 | | 328 503.00 | 328 503.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 750.00 | 669.00 | | 7 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 101.00 | 48.00 | | 8 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 101.00 | 48.00 | | 8 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 382.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 382.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 396.00 | -334.00 | | 7 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 280.00 | -2 128.00 | | -7 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 354.00 | 345 414.00 | | 344 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 098.00 | 338 218.00 | | 334 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 256.00 | 7 196.00 | | 10 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 718.00 | 2 104.00 | | 1 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 403.00 | | | 400 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 399 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 277 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 443.00 | | | 278 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 640.00 | 5 605.00 | 669.00 | 239 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 640.00 | 5 605.00 | 669.00 | 239 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UX Autres créances clients | 764.00 | | | 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 300.00 | 7 876.00 | 11 425.00 | 19 300.00 |
VI Groupe et associés | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 410.00 | 57 302.00 | 25 109.00 | 82 410.00 |