| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 570.00 | 155 859.00 | 23 711.00 | 179 570.00 |
AH Fonds commercial | 5 339 300.00 | | 5 339 300.00 | 5 339 300.00 |
AN Terrains | 397 338.00 | 137 619.00 | 259 719.00 | 397 338.00 |
AP Constructions | 2 465 981.00 | 1 456 578.00 | 1 009 403.00 | 2 465 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 099.00 | 1 397 788.00 | 165 311.00 | 1 563 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 681.00 | 796 096.00 | 319 584.00 | 1 115 681.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 266 067.00 | 3 996 495.00 | 10 269 572.00 | 14 266 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 650.00 | | 960 650.00 | 960 650.00 |
BZ Autres créances | 1 012 735.00 | | 1 012 735.00 | 1 012 735.00 |
CF Disponibilités | 2 139 452.00 | | 2 139 452.00 | 2 139 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 078.00 | | 73 078.00 | 73 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 195 687.00 | | 4 195 687.00 | 4 195 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 461 754.00 | 3 996 495.00 | 14 465 259.00 | 18 461 754.00 |
CU Autres participations | 3 205 098.00 | 52 555.00 | 3 152 543.00 | 3 205 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 648.00 | 437 648.00 | | 437 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 001 016.00 | 9 001 016.00 | | 9 001 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
DG Autres réserves | 487 493.00 | 487 493.00 | | 487 493.00 |
DH Report à nouveau | 889 588.00 | 560 431.00 | | 889 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 353.00 | 329 157.00 | | -443 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 245.00 | 11 952.00 | | 10 245.00 |
DL TOTAL (I) | 10 416 157.00 | 10 859 510.00 | | 10 416 157.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 242 178.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 242 178.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 627.00 | 392 799.00 | | 1 532 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 140.00 | 166 880.00 | | 595 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 013.00 | 583 188.00 | | 468 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 075.00 | | |
EA Autres dettes | 453 321.00 | 1 377 691.00 | | 453 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 102.00 | 3 520 558.00 | | 4 049 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 465 259.00 | 14 380 069.00 | | 14 465 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 841 628.00 | 3 252 042.00 | | 3 841 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 168 602.00 | | 2 168 602.00 | 2 168 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 602.00 | | 2 168 602.00 | 2 168 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 357.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 667.00 | 285 666.00 | | 211 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 667.00 | 285 666.00 | | 211 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 3 000.00 | | 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 662.00 | 265 088.00 | | 198 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 662.00 | 265 088.00 | | 198 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 004.00 | 20 578.00 | | 13 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 488.00 | 3 456 657.00 | | 2 399 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 842.00 | 3 127 500.00 | | 2 842 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 353.00 | 329 157.00 | | -443 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 606 582.00 | 474 044.00 | | 606 582.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 196 498.00 | 196 498.00 | | 196 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 333 237.00 | | 313 567.00 | 14 333 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 735.00 | 14 266 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 521.00 | 5 518 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 214.00 | 5 542 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500 695.00 | | 21 697.00 | 5 500 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 627 444.00 | | 291 870.00 | 5 627 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205 098.00 | | | 3 205 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 922 713.00 | 203 324.00 | 182 073.00 | 3 922 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 280.00 | 6 100.00 | 3 521.00 | 153 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 769 433.00 | 197 224.00 | 178 552.00 | 3 769 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 178.00 | | 242 178.00 | 242 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 555.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 242 178.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 555.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 140.00 | 595 140.00 | | 595 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 870.00 | 81 870.00 | | 81 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 731.00 | 131 731.00 | | 131 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 321.00 | 453 321.00 | | 453 321.00 |
UX Autres créances clients | 960 650.00 | 960 650.00 | | 960 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 151 150.00 | 151 150.00 | | 151 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 880.00 | 1 323 406.00 | 202 701.00 | 1 530 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 203 367.00 | | | 1 203 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 285.00 | | | 65 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 331.00 | 70 331.00 | | 70 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 271.00 | 81 271.00 | | 81 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 365.00 | 861 365.00 | | 861 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 078.00 | 73 078.00 | | 73 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 463.00 | 2 046 463.00 | | 2 046 463.00 |
VW T.V.A. | 173 141.00 | 173 141.00 | | 173 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 102.00 | 3 841 628.00 | 202 701.00 | 4 049 102.00 |