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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
AH Fonds commercial | 4 814 048.00 | 2 690 829.00 | 2 123 219.00 | 4 814 048.00 |
AP Constructions | 538 922.00 | 299 249.00 | 239 674.00 | 538 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 525.00 | 322 262.00 | 83 264.00 | 405 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 576.00 | 443 649.00 | 327 927.00 | 771 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 562 059.00 | 3 755 988.00 | 2 806 071.00 | 6 562 059.00 |
BT Marchandises | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BZ Autres créances | 462 164.00 | | 462 164.00 | 462 164.00 |
CF Disponibilités | 308 722.00 | | 308 722.00 | 308 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 751.00 | | 392 751.00 | 392 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 229.00 | | 1 168 229.00 | 1 168 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 730 287.00 | 3 755 988.00 | 3 974 300.00 | 7 730 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 214 613.00 | | | 214 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 613.00 | | | -214 613.00 |
DL TOTAL (I) | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921 974.00 | | | 1 921 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 091.00 | | | 582 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 341.00 | | | 850 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659.00 | | | 659.00 |
EA Autres dettes | 542 854.00 | | | 542 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 940 380.00 | | | 3 940 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 300.00 | | | 3 974 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 393.00 | | | 2 375 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
FG Production vendue services | 2 471 393.00 | | 2 471 393.00 | 2 471 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 010.00 | | 2 491 010.00 | 2 491 010.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 324.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 494.00 | | | -4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 067.00 | | | 2 533 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 679.00 | | | 2 747 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 613.00 | | | -214 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 487 901.00 | | | 487 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 419 844.00 | | 176 650.00 | 6 419 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 7 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 436.00 | 6 562 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 838 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 361.00 | 1 716 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 838 545.00 | | | 4 838 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 309.00 | | 175 075.00 | 1 575 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990.00 | | 1 575.00 | 5 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 110 288.00 | 661 324.00 | 15 624.00 | 3 110 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209 424.00 | 481 405.00 | | 2 209 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 864.00 | 179 920.00 | 15 624.00 | 900 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 341.00 | 850 341.00 | | 850 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 854.00 | 542 854.00 | | 542 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 243 168.00 | | | 243 168.00 |
VC Groupe et associés | 214 613.00 | | | 214 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 921 974.00 | 381 477.00 | 1 540 496.00 | 1 921 974.00 |
VI Groupe et associés | 582 091.00 | 582 091.00 | | 582 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 184.00 | | | 341 184.00 |
VP Divers | 29.00 | | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 751.00 | | | 392 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 296.00 | 857 806.00 | 7 490.00 | 865 296.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 915 890.00 | 2 375 393.00 | 1 540 496.00 | 3 915 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
ST Autres comptes | 1 123 130.00 | | | 1 123 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 355 131.00 | | | 355 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 675 778.00 | | | 1 675 778.00 |
YT Sous‐traitance | 78 117.00 | | | 78 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 435.00 | | | 74 435.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 346.00 | | | 259 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 756.00 | | | 357 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 672 880.00 | | | 1 672 880.00 |