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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 93 544.00 | 79 708.00 | 13 836.00 | 93 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 684.00 | 33 003.00 | 6 681.00 | 39 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 442.00 | 116 712.00 | 70 729.00 | 187 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 671.00 | | 176 671.00 | 176 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 677.00 | 8 991.00 | 661 686.00 | 670 677.00 |
BZ Autres créances | 226 391.00 | | 226 391.00 | 226 391.00 |
CF Disponibilités | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 807.00 | 8 991.00 | 1 110 816.00 | 1 119 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 249.00 | 125 704.00 | 1 181 545.00 | 1 307 249.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
DG Autres réserves | 119 389.00 | | | 119 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 282.00 | | | 49 282.00 |
DL TOTAL (I) | 221 542.00 | | | 221 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 534.00 | | | 792 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 769.00 | | | 166 769.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 002.00 | | | 960 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 545.00 | | | 1 181 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 002.00 | | | 960 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 233.00 | | 966 233.00 | 966 233.00 |
FG Production vendue services | 1 669 612.00 | | 1 669 612.00 | 1 669 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 845.00 | | 2 635 845.00 | 2 635 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 770.00 | | | 2 648 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 488.00 | | | 2 599 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 282.00 | | | 49 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 442.00 | | | 187 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 230.00 | | | 137 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 444.00 | 9 268.00 | | 107 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 444.00 | 9 268.00 | | 107 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 096.00 | 1 895.00 | | 7 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 096.00 | 1 895.00 | | 7 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 096.00 | 1 895.00 | | 7 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 534.00 | 792 534.00 | | 792 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 516.00 | 43 518.00 | | 43 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 655 906.00 | 655 906.00 | | 655 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VB T. V. A. | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
VC Groupe et associés | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 508.00 | 132 508.00 | | 132 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 789.00 | 904 789.00 | 12 000.00 | 916 789.00 |
VW T.V.A. | 64 792.00 | 64 792.00 | | 64 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 002.00 | 960 002.00 | | 960 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
ST Autres comptes | 61 431.00 | | | 61 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
YT Sous‐traitance | 126 024.00 | | | 126 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 827 952.00 | | | 827 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 966.00 | | | 529 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 184.00 | | | 421 184.00 |
ZE Dividendes | 108 533.00 | | | 108 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 124 048.00 | | | 1 124 048.00 |