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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
AH Fonds commercial | 407 135.00 | | 407 135.00 | 407 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 264.00 | 274 264.00 | | 274 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 010.00 | 192 638.00 | 72 372.00 | 265 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 685.00 | 517 430.00 | 494 255.00 | 1 011 685.00 |
BT Marchandises | 2 558 240.00 | 225 309.00 | 2 332 931.00 | 2 558 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 337.00 | 14 868.00 | 180 468.00 | 185 337.00 |
CF Disponibilités | 75 132.00 | | 75 132.00 | 75 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 964.00 | 240 176.00 | 2 650 788.00 | 2 890 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 649.00 | 757 608.00 | 3 145 040.00 | 3 902 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 500.00 | 617 500.00 | | 617 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 736.00 | 48 420.00 | | 52 736.00 |
DG Autres réserves | 690 715.00 | 608 705.00 | | 690 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 558.00 | 86 326.00 | | 62 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 878.00 | 1 361 320.00 | | 1 423 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 594.00 | 464 920.00 | | 522 594.00 |
EA Autres dettes | 188 137.00 | 187 099.00 | | 188 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 162.00 | 1 651 709.00 | | 1 721 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 040.00 | 3 013 029.00 | | 3 145 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 870.00 | 1 425 673.00 | 2 474 543.00 | 1 048 870.00 |
FG Production vendue services | 467 015.00 | | 467 015.00 | 467 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 884.00 | 1 425 673.00 | 2 941 557.00 | 1 515 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 150 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 512.00 | |
GE Autres charges | | | 18 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 785.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 387.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 387.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | 17 398.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 159.00 | -1 559.00 | | -3 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 667.00 | 2 737 213.00 | | 3 163 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 109.00 | 2 650 887.00 | | 3 101 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 558.00 | 86 326.00 | | 62 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 680.00 | | 4.00 | 1 011 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 663.00 | | | 457 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 274.00 | | | 539 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 743.00 | | 4.00 | 14 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 593.00 | 23 837.00 | | 493 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 064.00 | 23 837.00 | | 443 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 218 525.00 | 225 309.00 | 218 525.00 | 218 525.00 |
6T Sur comptes clients | 9 666.00 | 5 203.00 | | 9 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 191.00 | 230 512.00 | 218 525.00 | 228 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 191.00 | 230 512.00 | 218 525.00 | 228 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 512.00 | 218 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 594.00 | 522 594.00 | | 522 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 137.00 | 198 137.00 | | 198 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
UX Autres créances clients | 169 933.00 | | | 169 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
VB T. V. A. | 62 254.00 | | | 62 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 331.00 | 151 331.00 | | 151 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 585.00 | 50 077.00 | 18 508.00 | 68 585.00 |
VI Groupe et associés | 617 643.00 | 617 643.00 | | 617 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 339.00 | 257 591.00 | 14 748.00 | 272 339.00 |
VW T.V.A. | 118 165.00 | 118 165.00 | | 118 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 162.00 | 1 702 654.00 | 18 508.00 | 1 721 162.00 |