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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 724.00 | 63 783.00 | 4 941.00 | 68 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 668.00 | 50 517.00 | 7 152.00 | 57 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 296.00 | 114 909.00 | 50 387.00 | 165 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
BN En cours de production de biens | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 208.00 | 9 829.00 | 67 379.00 | 77 208.00 |
BZ Autres créances | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 114 441.00 | | 114 441.00 | 114 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 913.00 | 9 829.00 | 229 084.00 | 238 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 210.00 | 124 738.00 | 279 471.00 | 404 210.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 142 562.00 | 140 843.00 | | 142 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 106.00 | 3 318.00 | | 51 106.00 |
DL TOTAL (I) | 211 268.00 | 161 762.00 | | 211 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 304.00 | 12 230.00 | | 12 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 650.00 | 68 904.00 | | 53 650.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 203.00 | 81 134.00 | | 68 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 471.00 | 242 896.00 | | 279 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 203.00 | 81 134.00 | | 68 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 533.00 | | 819.00 | 166 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 055.00 | 165 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 055.00 | 126 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 629.00 | | 819.00 | 127 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 059.00 | 4 905.00 | 2 055.00 | 112 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 450.00 | 4 905.00 | 2 055.00 | 111 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 77 208.00 | | | 77 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
VP Divers | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 807.00 | 89 234.00 | 4 573.00 | 93 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |