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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
AP Constructions | 90 232.00 | 89 951.00 | 281.00 | 90 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 038.00 | 161 349.00 | 6 689.00 | 168 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 851.00 | 84 996.00 | 50 855.00 | 135 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 706.00 | 345 297.00 | 103 409.00 | 448 706.00 |
BT Marchandises | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
BZ Autres créances | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 268 989.00 | | 268 989.00 | 268 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 220.00 | | 410 220.00 | 410 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 926.00 | 345 297.00 | 513 629.00 | 858 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 284 702.00 | | | 284 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
DL TOTAL (I) | 394 315.00 | | | 394 315.00 |
DN Avances conditionnées | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
DO TOTAL (II) | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 419.00 | | | 79 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 629.00 | | | 513 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 322.00 | | | 77 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 811.00 | 27 332.00 | 23 846.00 | 341 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 811.00 | 27 332.00 | 23 846.00 | 332 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 100.00 | 5 003.00 | 2 097.00 | 7 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 964.00 | 79 964.00 | | 79 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 164.00 | 79 964.00 | 200.00 | 80 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 419.00 | 77 322.00 | 2 097.00 | 79 419.00 |