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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 154.00 | 121 154.00 | | 121 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 748.00 | 474 563.00 | 93 186.00 | 567 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 253.00 | 613 667.00 | 97 586.00 | 711 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 191.00 | | 165 191.00 | 165 191.00 |
BZ Autres créances | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
CF Disponibilités | 197 254.00 | | 197 254.00 | 197 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 122.00 | | 400 122.00 | 400 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 375.00 | 613 667.00 | 497 708.00 | 1 111 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 340 883.00 | 322 006.00 | | 340 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 256.00 | 18 876.00 | | -16 256.00 |
DL TOTAL (I) | 358 165.00 | 374 422.00 | | 358 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 264.00 | 30 690.00 | | 10 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 380.00 | 2 293.00 | | 3 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 480.00 | 48 120.00 | | 29 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 419.00 | 111 520.00 | | 96 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 543.00 | 192 624.00 | | 139 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 708.00 | 567 045.00 | | 497 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 543.00 | 192 624.00 | | 139 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 331.00 | | 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 908.00 | | 1 195.00 | 785 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 850.00 | 711 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 850.00 | 688 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 558.00 | | 1 195.00 | 763 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 970.00 | 48 547.00 | 75 850.00 | 640 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 020.00 | 48 547.00 | 75 850.00 | 623 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 165 191.00 | 165 191.00 | | 165 191.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VI Groupe et associés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
VP Divers | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 756.00 | 198 756.00 | | 198 756.00 |
VW T.V.A. | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 543.00 | 139 543.00 | | 139 543.00 |