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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 039.00 | 45 730.00 | 8 309.00 | 54 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 241.00 | 268 756.00 | 28 485.00 | 297 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 073.00 | 334 778.00 | 47 295.00 | 382 073.00 |
BT Marchandises | 73 654.00 | | 73 654.00 | 73 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 456.00 | 11 332.00 | 1 216 124.00 | 1 227 456.00 |
BZ Autres créances | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
CF Disponibilités | 1 659 130.00 | | 1 659 130.00 | 1 659 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 961.00 | 11 332.00 | 3 005 630.00 | 3 016 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 034.00 | 346 110.00 | 3 052 924.00 | 3 399 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 812 966.00 | 1 544 612.00 | | 1 812 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 654.00 | 268 354.00 | | 232 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 620.00 | 1 922 966.00 | | 2 155 620.00 |
DP Provisions pour risques | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 181.00 | 64 865.00 | | 35 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 083.00 | 427 300.00 | | 509 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 678.00 | 409 976.00 | | 349 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 942.00 | 902 140.00 | | 893 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 924.00 | 2 825 106.00 | | 3 052 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 761.00 | 837 276.00 | | 858 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 891.00 | | 13 594.00 | 374 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 412.00 | 382 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 412.00 | 351 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 098.00 | | 13 594.00 | 344 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 049.00 | 21 944.00 | 4 215.00 | 317 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 757.00 | 21 944.00 | 4 215.00 | 296 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 083.00 | 509 083.00 | | 509 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 678.00 | 349 678.00 | | 349 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 456.00 | 1 227 456.00 | | 1 227 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 999.00 | 1 282 499.00 | 10 500.00 | 1 292 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 761.00 | 858 761.00 | | 858 761.00 |