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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 860.00 | 209 700.00 | 9 160.00 | 218 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 482.00 | 209 700.00 | 13 782.00 | 223 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 181.00 | | 337 181.00 | 337 181.00 |
BZ Autres créances | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
CF Disponibilités | 577 988.00 | | 577 988.00 | 577 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 471.00 | | 963 471.00 | 963 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 953.00 | 209 700.00 | 977 253.00 | 1 186 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DH Report à nouveau | 446 596.00 | | | 446 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 456.00 | | | 77 456.00 |
DL TOTAL (I) | 659 353.00 | | | 659 353.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 670.00 | | | 132 670.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 900.00 | | | 167 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 253.00 | | | 977 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 900.00 | | | 167 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 025.00 | 1 161 985.00 | 1 232 010.00 | 70 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 025.00 | 1 161 985.00 | 1 232 010.00 | 70 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 016.00 | | | 1 235 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 560.00 | | | 1 157 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 456.00 | | | 77 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 199.00 | | 2 282.00 | 221 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 578.00 | | 2 282.00 | 216 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 716.00 | 7 984.00 | | 201 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 716.00 | 7 984.00 | | 201 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
UX Autres créances clients | 336 421.00 | 336 421.00 | | 336 421.00 |
VB T. V. A. | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 285.00 | 368 664.00 | 4 621.00 | 373 285.00 |
VW T.V.A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 900.00 | 167 900.00 | | 167 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
ST Autres comptes | 576 093.00 | | | 576 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 364.00 | | | 639 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |