| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 943.00 | | 618 943.00 | 618 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 894.00 | 34 790.00 | 7 104.00 | 41 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 639.00 | 703 996.00 | 554 643.00 | 1 258 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 149.00 | 738 786.00 | 1 221 363.00 | 1 960 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BZ Autres créances | 318 417.00 | | 318 417.00 | 318 417.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 329 025.00 | | 329 025.00 | 329 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 174.00 | 738 786.00 | 1 550 388.00 | 2 289 174.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
DH Report à nouveau | 602 597.00 | 551 755.00 | | 602 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 105.00 | 50 842.00 | | -111 105.00 |
DL TOTAL (I) | 537 071.00 | 648 176.00 | | 537 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 182.00 | 669 347.00 | | 645 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 672.00 | 211 102.00 | | 203 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 590.00 | 5 174.00 | | 29 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798.00 | 15 786.00 | | 1 798.00 |
EA Autres dettes | 133 075.00 | 130 339.00 | | 133 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 317.00 | 1 031 750.00 | | 1 013 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 388.00 | 1 679 926.00 | | 1 550 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 405.00 | | 112 405.00 | 112 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 405.00 | | 112 405.00 | 112 405.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 59.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 59.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -59.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 171.00 | 280 743.00 | | 116 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 277.00 | 229 901.00 | | 227 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 105.00 | 50 842.00 | | -111 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
06 aucun libellé | | 6.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 957 657.00 | 2 492.00 | 1 960 149.00 | 1 957 657.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 265.00 | 115 521.00 | 738 786.00 | 623 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 265.00 | 115 521.00 | 738 786.00 | 623 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 672.00 | 203 672.00 | | 203 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 075.00 | 133 075.00 | | 133 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 182.00 | 145 288.00 | 493 182.00 | 645 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 025.00 | 329 025.00 | | 329 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 698.00 | 329 025.00 | 36 673.00 | 365 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 317.00 | 513 424.00 | 493 182.00 | 1 013 317.00 |