| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 179.00 | 1 131.00 | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AP Constructions | 437 434.00 | 423 426.00 | 14 007.00 | 437 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 014.00 | 170 165.00 | 33 848.00 | 204 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 068.00 | 38 192.00 | 21 876.00 | 60 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 629.00 | 634 102.00 | 75 527.00 | 709 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 533.00 | | 60 533.00 | 60 533.00 |
BN En cours de production de biens | 146 233.00 | | 146 233.00 | 146 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 584.00 | 44 144.00 | 91 440.00 | 135 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 338.00 | 4 815.00 | 73 523.00 | 78 338.00 |
BZ Autres créances | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 359 935.00 | | 1 359 935.00 | 1 359 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 170.00 | 48 959.00 | 1 834 210.00 | 1 883 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 800.00 | 683 062.00 | 1 909 737.00 | 2 592 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 368.00 | 370 368.00 | | 370 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
DG Autres réserves | 827 209.00 | 720 270.00 | | 827 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 632.00 | 156 939.00 | | 247 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 246.00 | 1 284 614.00 | | 1 482 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 598.00 | 195 999.00 | | 275 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 725.00 | 26 401.00 | | 42 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 891.00 | 90 008.00 | | 80 891.00 |
EA Autres dettes | 28 276.00 | 31 538.00 | | 28 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 491.00 | 343 948.00 | | 427 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 737.00 | 1 628 562.00 | | 1 909 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 491.00 | 343 948.00 | | 427 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 862.00 | | 45 864.00 | 664 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097.00 | 709 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097.00 | 701 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 749.00 | | 45 864.00 | 656 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 334.00 | 12 865.00 | 1 097.00 | 622 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | 131.00 | | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 146.00 | 12 734.00 | 1 097.00 | 620 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 828.00 | 316.00 | | 43 828.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 828.00 | 5 131.00 | | 43 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 828.00 | 5 131.00 | | 43 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 131.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 73 523.00 | 73 523.00 | | 73 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VB T. V. A. | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VI Groupe et associés | 275 598.00 | 275 598.00 | | 275 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 456.00 | 130 882.00 | 4 573.00 | 135 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 491.00 | 427 491.00 | | 427 491.00 |