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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 208.00 | 62 956.00 | 5 252.00 | 68 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 587.00 | 292 048.00 | 105 539.00 | 397 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 822.00 | 361 629.00 | 243 193.00 | 604 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BT Marchandises | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BZ Autres créances | 461 414.00 | | 461 414.00 | 461 414.00 |
CF Disponibilités | 93 155.00 | | 93 155.00 | 93 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 287.00 | | 569 287.00 | 569 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 108.00 | 361 629.00 | 812 479.00 | 1 174 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 297 130.00 | 1 297 130.00 | | 1 297 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | -953 802.00 | -920 043.00 | | -953 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 908.00 | -33 759.00 | | 80 908.00 |
DL TOTAL (I) | 504 586.00 | 423 677.00 | | 504 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 050.00 | 253 792.00 | | 218 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 6.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 805.00 | 1 233.00 | | 3 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 030.00 | 38 106.00 | | 40 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 026.00 | 34 978.00 | | 39 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 1 083.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 894.00 | 329 199.00 | | 307 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 479.00 | 752 876.00 | | 812 479.00 |