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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 858.00 | 56 580.00 | 30 278.00 | 86 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 894.00 | 56 580.00 | 32 314.00 | 88 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 652.00 | 2 132.00 | 155 520.00 | 157 652.00 |
BZ Autres créances | 33 848.00 | | 33 848.00 | 33 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CF Disponibilités | 233 784.00 | | 233 784.00 | 233 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 034.00 | 2 132.00 | 426 902.00 | 429 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 928.00 | 58 712.00 | 459 216.00 | 517 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 288.00 | 205 121.00 | | 226 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 734.00 | 40 827.00 | | 3 734.00 |
DL TOTAL (I) | 312 988.00 | 328 914.00 | | 312 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 037.00 | 23 991.00 | | 45 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 302.00 | 5 508.00 | | 15 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 109.00 | 4 682.00 | | 17 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 591.00 | 72 339.00 | | 68 591.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 228.00 | 106 521.00 | | 146 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 216.00 | 435 435.00 | | 459 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 647.00 | | 375 647.00 | 375 647.00 |
FG Production vendue services | 517 624.00 | | 517 624.00 | 517 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 271.00 | | 893 271.00 | 893 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 132.00 | |
GE Autres charges | | | 9 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 409.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 409.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | 14 459.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 14 459.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 880.00 | -14 050.00 | | 1 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 9 123.00 | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 504.00 | 969 622.00 | | 939 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 769.00 | 928 795.00 | | 935 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 734.00 | 40 827.00 | | 3 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 346.00 | | 9 548.00 | 79 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 310.00 | | 9 548.00 | 77 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 815.00 | 4 765.00 | | 51 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 815.00 | 4 765.00 | | 51 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 315.00 | 2 132.00 | 8 315.00 | 8 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 315.00 | 2 132.00 | 8 315.00 | 8 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 315.00 | 2 132.00 | 8 315.00 | 8 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 132.00 | 8 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 157 652.00 | 157 652.00 | | 157 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VC Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
VI Groupe et associés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VP Divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 536.00 | 193 536.00 | | 193 536.00 |
VW T.V.A. | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 228.00 | 146 228.00 | | 146 228.00 |