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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 756.00 | 40 373.00 | 21 382.00 | 61 756.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 737 112.00 | 593 885.00 | 143 226.00 | 737 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 251.00 | 133 259.00 | 71 991.00 | 205 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 476.00 | 22 157.00 | 23 318.00 | 45 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 928.00 | | 77 928.00 | 77 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 048.00 | 789 677.00 | 339 371.00 | 1 129 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 653.00 | | 113 653.00 | 113 653.00 |
BN En cours de production de biens | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 286.00 | | 56 286.00 | 56 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 852.00 | 98 126.00 | 354 726.00 | 452 852.00 |
BZ Autres créances | 134 029.00 | | 134 029.00 | 134 029.00 |
CF Disponibilités | 398 328.00 | | 398 328.00 | 398 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 232.00 | 98 126.00 | 1 159 106.00 | 1 257 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 281.00 | 887 803.00 | 1 498 478.00 | 2 386 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 685.00 | | | 107 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 314 795.00 | | | 314 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 044.00 | | | 52 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 211 822.00 | | | 211 822.00 |
DL TOTAL (I) | 798 662.00 | | | 798 662.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 894.00 | | | 65 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 922.00 | | | 255 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 258.00 | | | 181 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 041.00 | | | 124 041.00 |
EA Autres dettes | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 816.00 | | | 693 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 478.00 | | | 1 498 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 110.00 | | | 570 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 970 406.00 | | 2 970 406.00 | 2 970 406.00 |
FG Production vendue services | 601 727.00 | | 601 727.00 | 601 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 134.00 | | 3 572 134.00 | 3 572 134.00 |
FM Production stockée | | | 7 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 192.00 | | | -6 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 982.00 | | | -25 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 276.00 | | | 3 678 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 232.00 | | | 3 626 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 044.00 | | | 52 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 024.00 | | | 114 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 800.00 | | 62 177.00 | 1 070 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471.00 | 77 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 928.00 | 1 129 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 457.00 | 987 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 385.00 | | 14 896.00 | 48 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 788.00 | | 43 510.00 | 947 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 627.00 | | 3 772.00 | 74 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 445.00 | 91 970.00 | 1 738.00 | 699 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 788.00 | 5 586.00 | | 34 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 657.00 | 86 384.00 | 1 738.00 | 664 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 259.00 | 181 259.00 | | 181 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 041.00 | 124 041.00 | | 124 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 342.00 | 260 342.00 | | 260 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 928.00 | | 77 928.00 | 77 928.00 |
UX Autres créances clients | 452 853.00 | 345 168.00 | 107 685.00 | 452 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 426.00 | | 41 943.00 | 61 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 426.00 | | | 61 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 030.00 | 134 030.00 | | 134 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 512.00 | 498 899.00 | 185 613.00 | 684 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 536.00 | 570 110.00 | 41 943.00 | 631 536.00 |