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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 037.00 | 13 023.00 | 5 014.00 | 18 037.00 |
AH Fonds commercial | 3 710 153.00 | | 3 710 153.00 | 3 710 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 088.00 | 886.00 | 7 202.00 | 8 088.00 |
AP Constructions | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 807 023.00 | 708 215.00 | 1 098 808.00 | 1 807 023.00 |
AX Avances et acomptes | 59 774.00 | | 59 774.00 | 59 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 304.00 | | 125 304.00 | 125 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 772 295.00 | 764 840.00 | 5 007 455.00 | 5 772 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 287.00 | 10 608.00 | 169 679.00 | 180 287.00 |
BZ Autres créances | 524 921.00 | | 524 921.00 | 524 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 6 512 806.00 | | 6 512 806.00 | 6 512 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 747 736.00 | 10 608.00 | 7 737 128.00 | 7 747 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 520 031.00 | 775 448.00 | 12 744 583.00 | 13 520 031.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 736.00 | 658 584.00 | | 658 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 528.00 | 304 528.00 | | 304 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
DG Autres réserves | 2 805 370.00 | 2 325 184.00 | | 2 805 370.00 |
DH Report à nouveau | -698 067.00 | | | -698 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 736 203.00 | 2 580 186.00 | | 2 736 203.00 |
DL TOTAL (I) | 6 504 838.00 | 5 868 483.00 | | 6 504 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 667 711.00 | 3 085 371.00 | | 2 667 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 948.00 | 629 339.00 | | 935 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 440.00 | 80 183.00 | | 95 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171 755.00 | 1 722 584.00 | | 2 171 755.00 |
EA Autres dettes | 368 889.00 | 721 275.00 | | 368 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 239 744.00 | 6 238 753.00 | | 6 239 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 744 583.00 | 12 107 235.00 | | 12 744 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 975 416.00 | 6 238 753.00 | | 3 975 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 512 752.00 | | 13 512 752.00 | 13 512 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 512 752.00 | | 13 512 752.00 | 13 512 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 613 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 916 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 818 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 985 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 628 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 806 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 700.00 | 18 782.00 | | 43 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 39 451.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 812.00 | 83.00 | | 3 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 098.00 | 11 986.00 | | 31 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | 25 947.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 098.00 | 37 933.00 | | 57 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 286.00 | -37 850.00 | | -53 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017 146.00 | 1 034 072.00 | | 1 017 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 844 462.00 | 11 938 806.00 | | 13 844 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 108 258.00 | 9 358 619.00 | | 11 108 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 736 204.00 | 2 580 186.00 | | 2 736 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 373 668.00 | | 728 934.00 | 5 373 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 308.00 | 5 772 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 787.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 736 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 521.00 | 1 909 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 526 277.00 | | 210 000.00 | 3 526 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 421.00 | | 506 614.00 | 1 727 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 184.00 | | 12 321.00 | 114 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 105.00 | 169 043.00 | 304 308.00 | 900 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 409.00 | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 819.00 | 168 634.00 | 298 521.00 | 880 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 131.00 | | 57 523.00 | 68 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 131.00 | | 57 523.00 | 68 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 131.00 | | 57 523.00 | 68 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 523.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 440.00 | 95 440.00 | | 95 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 388.00 | 319 388.00 | | 319 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350 943.00 | 1 350 943.00 | | 1 350 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 889.00 | 368 889.00 | | 368 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 304.00 | | 125 304.00 | 125 304.00 |
UX Autres créances clients | 169 679.00 | 169 679.00 | | 169 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VC Groupe et associés | 73 775.00 | 73 775.00 | | 73 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 667 576.00 | 403 247.00 | 1 467 949.00 | 2 667 576.00 |
VI Groupe et associés | 934 578.00 | 934 578.00 | | 934 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 795.00 | | | 417 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 456.00 | 108 456.00 | | 108 456.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 415.00 | 157 415.00 | | 157 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 870.00 | 446 870.00 | | 446 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 085.00 | 718 173.00 | 135 912.00 | 854 085.00 |
VW T.V.A. | 306 276.00 | 306 276.00 | | 306 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 239 744.00 | 3 975 416.00 | 1 467 949.00 | 6 239 744.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |