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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 458.00 | 61 458.00 | | 61 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 221.00 | 4 216.00 | 370 005.00 | 374 221.00 |
BZ Autres créances | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
CF Disponibilités | 53 142.00 | | 53 142.00 | 53 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 460.00 | 4 216.00 | 464 244.00 | 468 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 918.00 | 65 674.00 | 464 244.00 | 529 918.00 |
CU Autres participations | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 739 721.00 | -1 394 681.00 | | -1 739 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 668.00 | -345 040.00 | | -437 668.00 |
DL TOTAL (I) | -1 962 090.00 | -1 524 422.00 | | -1 962 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 125.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 933.00 | 1 957 928.00 | | 2 227 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 695.00 | 120 813.00 | | 138 695.00 |
EA Autres dettes | 59 540.00 | 54 434.00 | | 59 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 333.00 | 2 133 300.00 | | 2 426 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 244.00 | 608 878.00 | | 464 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 333.00 | 2 133 300.00 | | 2 426 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 125.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 884.00 | 1 332.00 | | 2 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 911.00 | 1 332.00 | | 45 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 911.00 | 1 332.00 | | 45 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 933.00 | 2 227 933.00 | | 2 227 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 786.00 | 68 786.00 | | 68 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
UX Autres créances clients | 369 162.00 | | | 369 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VB T. V. A. | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 318.00 | 415 318.00 | | 415 318.00 |
VW T.V.A. | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 333.00 | 2 426 333.00 | | 2 426 333.00 |