| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 005 122.00 | 8 005 122.00 | | 8 005 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 044 317.00 | 8 044 317.00 | | 8 044 317.00 |
BZ Autres créances | 326 793.00 | 84 726.00 | 242 066.00 | 326 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CF Disponibilités | 139 839.00 | | 139 839.00 | 139 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 632.00 | 84 726.00 | 475 906.00 | 560 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 604 950.00 | 8 129 044.00 | 475 906.00 | 8 604 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 1 500 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 944.00 | 355 726.00 | | -45 944.00 |
DL TOTAL (I) | 454 055.00 | 2 005 726.00 | | 454 055.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 850.00 | 10 008.00 | | 11 850.00 |
EA Autres dettes | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 851.00 | 20 009.00 | | 21 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 906.00 | 2 135 735.00 | | 475 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | 463 804.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 463 804.00 | | 110 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 793.00 | 1 121 038.00 | | 75 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 793.00 | 1 121 038.00 | | 75 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 206.00 | -657 234.00 | | 34 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 993.00 | 1 553 391.00 | | 111 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 938.00 | 1 197 665.00 | | 157 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 944.00 | 355 726.00 | | -45 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 044 317.00 | | | 8 044 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 044 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 044 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 044 317.00 | | | 8 044 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 129 044.00 | | | 8 129 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 129 044.00 | | | 8 129 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 239 044.00 | | 110 000.00 | 8 239 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
UX Autres créances clients | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |