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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AN Terrains | 59 244.00 | 24 142.00 | 35 101.00 | 59 244.00 |
AP Constructions | 1 424 566.00 | 1 151 919.00 | 272 647.00 | 1 424 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 352.00 | 94 005.00 | 24 347.00 | 118 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 419.00 | 326 991.00 | 28 427.00 | 355 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 497.00 | 1 599 955.00 | 360 543.00 | 1 960 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 547.00 | 685.00 | 10 862.00 | 11 547.00 |
BZ Autres créances | 96 587.00 | | 96 587.00 | 96 587.00 |
CF Disponibilités | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 443.00 | 685.00 | 127 758.00 | 128 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 940.00 | 1 600 640.00 | 488 300.00 | 2 088 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 20 666.00 | 129 064.00 | | 20 666.00 |
DH Report à nouveau | -129 691.00 | -129 691.00 | | -129 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 056.00 | -108 398.00 | | -94 056.00 |
DL TOTAL (I) | -161 158.00 | -67 102.00 | | -161 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 143.00 | 1.00 | | 1 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 137.00 | 339 009.00 | | 336 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 859.00 | 11 875.00 | | 27 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 184.00 | 1 482.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 764.00 | 186 710.00 | | 161 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 417.00 | 25 629.00 | | 22 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 955.00 | 107 533.00 | | 98 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 316.00 | 672 239.00 | | 648 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 300.00 | 605 137.00 | | 488 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 953.00 | 51 001.00 | | 1 548 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 056.00 | 51 001.00 | | 1 546 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 143.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 764.00 | 161 764.00 | | 161 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 544.00 | 1 857.00 | | 333 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 587.00 | 96 587.00 | | 96 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 828.00 | 110 808.00 | 20.00 | 110 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 132.00 | 315 446.00 | | 647 132.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 98 955.00 | 98 955.00 | | 98 955.00 |