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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 674.00 | 59 595.00 | 3 079.00 | 62 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 404.00 | 57 353.00 | 1 051.00 | 58 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 533.00 | 121 191.00 | 10 343.00 | 131 533.00 |
BT Marchandises | 211 871.00 | | 211 871.00 | 211 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 470.00 | 22 234.00 | 164 237.00 | 186 470.00 |
BZ Autres créances | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CF Disponibilités | 144 807.00 | | 144 807.00 | 144 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 618.00 | 22 234.00 | 536 385.00 | 558 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 152.00 | 143 424.00 | 546 728.00 | 690 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 320 288.00 | 279 407.00 | | 320 288.00 |
DH Report à nouveau | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 490.00 | 40 881.00 | | 24 490.00 |
DL TOTAL (I) | 407 405.00 | 382 915.00 | | 407 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 113.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 327.00 | 101 922.00 | | 84 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 703.00 | 63 280.00 | | 54 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 323.00 | 165 315.00 | | 139 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 728.00 | 548 230.00 | | 546 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 062.00 | | 773 062.00 | 773 062.00 |
FD Production vendue biens | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
FG Production vendue services | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 842.00 | | 793 842.00 | 793 842.00 |
FQ Autres produits | | | 5 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 096.00 | |
GE Autres charges | | | 16 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 10 135.00 | | 4 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 649.00 | 812 122.00 | | 799 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 160.00 | 771 241.00 | | 775 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 490.00 | 40 881.00 | | 24 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 764.00 | | 1 769.00 | 129 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 309.00 | | 1 769.00 | 119 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 083.00 | 3 108.00 | | 118 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 840.00 | 3 108.00 | | 113 840.00 |