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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 924.00 | 77 956.00 | 14 968.00 | 92 924.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AP Constructions | 728 726.00 | 382 877.00 | 345 849.00 | 728 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270 740.00 | 1 072 823.00 | 197 917.00 | 1 270 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 920.00 | 428 197.00 | 165 723.00 | 593 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 782.00 | 1 961 853.00 | 799 928.00 | 2 761 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 808.00 | | 156 808.00 | 156 808.00 |
BN En cours de production de biens | 67 038.00 | | 67 038.00 | 67 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 781.00 | 32 860.00 | 2 302 921.00 | 2 335 781.00 |
BZ Autres créances | 102 904.00 | | 102 904.00 | 102 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
CF Disponibilités | 98 870.00 | | 98 870.00 | 98 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 869.00 | | 51 869.00 | 51 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 742.00 | 58 206.00 | 2 780 535.00 | 2 838 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 600 524.00 | 2 020 060.00 | 3 580 464.00 | 5 600 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 432.00 | | | 39 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272 714.00 | | | 1 272 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 564.00 | | | 135 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 833.00 | | | 1 961 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 300.00 | | | 194 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 785.00 | | | 968 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 840.00 | | | 418 840.00 |
EA Autres dettes | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 631.00 | | | 1 618 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 464.00 | | | 3 580 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 611.00 | | | 1 535 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 611 366.00 | 22 366.00 | 5 633 732.00 | 5 611 366.00 |
FG Production vendue services | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 615 028.00 | 22 366.00 | 5 637 394.00 | 5 615 028.00 |
FM Production stockée | | | -166 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 519 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 463.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 352 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 536 625.00 | | | 5 536 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 062.00 | | | 5 401 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 564.00 | | | 135 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 601.00 | | 56 622.00 | 2 742 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 441.00 | 2 761 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 441.00 | 2 593 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 611.00 | | 5 859.00 | 136 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 064.00 | | 50 763.00 | 2 580 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 737.00 | 161 463.00 | 37 346.00 | 1 837 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 889.00 | 11 067.00 | | 66 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 848.00 | 150 396.00 | 37 346.00 | 1 770 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 099.00 | | 239.00 | 33 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 445.00 | | 239.00 | 58 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 445.00 | | 239.00 | 58 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 785.00 | 968 785.00 | | 968 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 628.00 | 175 628.00 | | 175 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 051.00 | 103 051.00 | | 103 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
UX Autres créances clients | 2 296 349.00 | 2 296 349.00 | | 2 296 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
VB T. V. A. | 90 926.00 | 90 926.00 | | 90 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 267.00 | 110 247.00 | 83 020.00 | 193 267.00 |
VI Groupe et associés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 480.00 | 2 451 122.00 | 65 358.00 | 2 516 480.00 |
VW T.V.A. | 115 913.00 | 115 913.00 | | 115 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 631.00 | 1 535 611.00 | 83 020.00 | 1 618 631.00 |