| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 828.00 | 341 866.00 | 184 962.00 | 526 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 585.00 | 109 125.00 | 9 460.00 | 118 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
BF Prêts | 149 714.00 | | 149 714.00 | 149 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 922.00 | 497 505.00 | 383 417.00 | 880 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 613.00 | 54 387.00 | 1 743 226.00 | 1 797 613.00 |
BZ Autres créances | 2 226 230.00 | | 2 226 230.00 | 2 226 230.00 |
CF Disponibilités | 1 615 198.00 | | 1 615 198.00 | 1 615 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 665 921.00 | 54 387.00 | 5 611 534.00 | 5 665 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 546 843.00 | 551 892.00 | 5 994 951.00 | 6 546 843.00 |
CU Autres participations | 11 225.00 | 1 235.00 | 9 990.00 | 11 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 115.00 | | | 548 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 785.00 | | | 340 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 812.00 | | | 54 812.00 |
DH Report à nouveau | 2 669 245.00 | | | 2 669 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 605.00 | | | 496 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DL TOTAL (I) | 4 114 162.00 | | | 4 114 162.00 |
DP Provisions pour risques | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 422.00 | | | 205 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 809.00 | | | 532 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 954.00 | | | 1 092 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 539.00 | | | 1 831 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 951.00 | | | 5 994 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 539.00 | | | 1 831 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 912 913.00 | 6 440.00 | 4 919 353.00 | 4 912 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 912 913.00 | 6 440.00 | 4 919 353.00 | 4 912 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 065 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 699.00 | |
GE Autres charges | | | 126 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 452.00 | | | 135 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 281.00 | | | 84 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 485.00 | | | 186 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 519.00 | | | 5 401 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 904 914.00 | | | 4 904 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 605.00 | | | 496 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 821.00 | | 154 168.00 | 731 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 067.00 | 880 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 067.00 | 667 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 123.00 | | 154 168.00 | 518 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 419.00 | | | 168 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 166.00 | 72 699.00 | 4 807.00 | 384 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 335.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 434.00 | 72 364.00 | 4 807.00 | 383 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 249.00 | 30 000.00 | 10 000.00 | 29 249.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
6T Sur comptes clients | 59 164.00 | | 4 778.00 | 59 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 612.00 | | 4 778.00 | 104 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 861.00 | 30 000.00 | 14 778.00 | 133 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 809.00 | 532 809.00 | | 532 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 164.00 | 478 164.00 | | 478 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 864.00 | 229 864.00 | | 229 864.00 |
UP Prêts | 149 714.00 | | 149 714.00 | 149 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 251.00 | 1 746 251.00 | | 1 746 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
VB T. V. A. | 78 605.00 | 78 605.00 | | 78 605.00 |
VC Groupe et associés | 1 919 363.00 | 1 919 363.00 | | 1 919 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 205 422.00 | 205 422.00 | | 205 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 141.00 | 223 141.00 | | 223 141.00 |
VP Divers | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 194 666.00 | 4 037 472.00 | 157 194.00 | 4 194 666.00 |
VW T.V.A. | 374 174.00 | 374 174.00 | | 374 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 539.00 | 1 831 539.00 | | 1 831 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 376.00 | | | 212 376.00 |
ST Autres comptes | 978 181.00 | | | 978 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 069.00 | | | 192 069.00 |
YT Sous‐traitance | 601 130.00 | | | 601 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 963 676.00 | | | 963 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 141.00 | | | 322 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 994 758.00 | | | 1 994 758.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |