| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 048.00 | 72 227.00 | 2 821.00 | 75 048.00 |
AP Constructions | 17 574 796.00 | 14 399 195.00 | 3 175 600.00 | 17 574 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 917 667.00 | 3 090 070.00 | 827 597.00 | 3 917 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 246.00 | 629 318.00 | 131 928.00 | 761 246.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 790 358.00 | | 1 790 358.00 | 1 790 358.00 |
BF Prêts | 196 508.00 | | 196 508.00 | 196 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 488.00 | | 84 488.00 | 84 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 816 621.00 | 18 190 810.00 | 14 625 811.00 | 32 816 621.00 |
BT Marchandises | 4 366 065.00 | 17 376.00 | 4 348 689.00 | 4 366 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 684.00 | 1 133.00 | 46 551.00 | 47 684.00 |
BZ Autres créances | 1 257 352.00 | | 1 257 352.00 | 1 257 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 786 680.00 | | 2 786 680.00 | 2 786 680.00 |
CF Disponibilités | 6 482 114.00 | | 6 482 114.00 | 6 482 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 788.00 | | 103 788.00 | 103 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 058 974.00 | 18 509.00 | 15 040 465.00 | 15 058 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 875 595.00 | 18 209 320.00 | 29 666 275.00 | 47 875 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
CU Autres participations | 8 416 509.00 | | 8 416 509.00 | 8 416 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DG Autres réserves | 12 191 727.00 | 11 096 744.00 | | 12 191 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 645 923.00 | 2 394 983.00 | | 2 645 923.00 |
DK Provisions réglementées | 400 216.00 | 383 318.00 | | 400 216.00 |
DL TOTAL (I) | 17 442 786.00 | 16 079 965.00 | | 17 442 786.00 |
DP Provisions pour risques | 123 388.00 | 123 388.00 | | 123 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 432 741.00 | 360 045.00 | | 432 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 129.00 | 483 433.00 | | 556 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 705.00 | 1 973 638.00 | | 1 466 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655 781.00 | 2 047 197.00 | | 2 655 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 283.00 | 4 603 383.00 | | 4 064 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 893 250.00 | 2 693 925.00 | | 2 893 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 248.00 | 159 624.00 | | 67 248.00 |
EA Autres dettes | 520 093.00 | 616 187.00 | | 520 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 667 360.00 | 12 093 953.00 | | 11 667 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 666 275.00 | 28 657 351.00 | | 29 666 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 268 519.00 | 11 197 222.00 | | 11 268 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 720.00 | 2 351.00 | | 2 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 337 509.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 311 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 648 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 238 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 362 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 570 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 432 741.00 | |
GE Autres charges | | | 5 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 773 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 465 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 493.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 805.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 706 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 309.00 | 64 722.00 | | 41 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 768.00 | | | 56 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 636.00 | 64 722.00 | | 107 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 3 958.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 42 785.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 949.00 | 80 043.00 | | 111 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 067.00 | 126 786.00 | | 115 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 430.00 | -62 064.00 | | -7 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 968 583.00 | 871 854.00 | | 968 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084 427.00 | 1 024 816.00 | | 1 084 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 617 896.00 | 60 379 012.00 | | 62 617 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 971 973.00 | 57 984 029.00 | | 59 971 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 645 923.00 | 2 394 983.00 | | 2 645 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 961 977.00 | | 1 364 486.00 | 31 961 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 977.00 | 10 487 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 843.00 | 32 816 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 865.00 | 22 253 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 907.00 | | 3 141.00 | 71 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 485 518.00 | | 1 240 057.00 | 21 485 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 404 553.00 | | 121 288.00 | 10 404 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 333 346.00 | 1 096 263.00 | 238 798.00 | 17 333 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 811.00 | 1 416.00 | | 70 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 262 535.00 | 1 094 847.00 | 238 798.00 | 17 262 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 383 318.00 | 16 898.00 | | 383 318.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 433.00 | 432 741.00 | 360 045.00 | 483 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 751.00 | 449 639.00 | 360 045.00 | 866 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 741.00 | 360 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 730.00 | 337 730.00 | | 337 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 283.00 | 4 064 283.00 | | 4 064 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 893 165.00 | 2 893 165.00 | | 2 893 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 248.00 | 67 248.00 | | 67 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837 874.00 | 2 837 874.00 | | 2 837 874.00 |
UP Prêts | 196 508.00 | | 196 508.00 | 196 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 488.00 | 48 336.00 | 36 152.00 | 84 488.00 |
UX Autres créances clients | 47 684.00 | 46 325.00 | 1 359.00 | 47 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 985.00 | 1 065 144.00 | 398 841.00 | 1 463 985.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 625.00 | | | 732 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 239 726.00 | | | 1 239 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 352.00 | 1 257 352.00 | | 1 257 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 788.00 | 103 788.00 | | 103 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 820.00 | 1 455 801.00 | 234 019.00 | 1 689 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 667 360.00 | 11 268 519.00 | 398 841.00 | 11 667 360.00 |