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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AP Constructions | 108 067.00 | 68 409.00 | 39 658.00 | 108 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 659.00 | 88 357.00 | 6 302.00 | 94 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 768.00 | 11 831.00 | 3 938.00 | 15 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 760.00 | 168 596.00 | 155 164.00 | 323 760.00 |
BT Marchandises | 139 377.00 | | 139 377.00 | 139 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 221.00 | 1 589.00 | 82 632.00 | 84 221.00 |
BZ Autres créances | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CF Disponibilités | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 121.00 | 1 589.00 | 263 531.00 | 265 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 881.00 | 170 185.00 | 418 696.00 | 588 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
DH Report à nouveau | -50 342.00 | | | -50 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 582.00 | | | -105 582.00 |
DL TOTAL (I) | -104 838.00 | | | -104 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 180.00 | | | 303 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
EA Autres dettes | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 533.00 | | | 523 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 696.00 | | | 418 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 533.00 | | | 523 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 168.00 | | 701 168.00 | 701 168.00 |
FD Production vendue biens | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
FG Production vendue services | 209 475.00 | | 209 475.00 | 209 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 288.00 | | 912 288.00 | 912 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 445.00 | | | -10 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 074.00 | | | 923 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 656.00 | | | 1 028 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 582.00 | | | -105 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 452.00 | | 4 100.00 | 322 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 792.00 | 323 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 792.00 | 218 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 190.00 | | | 105 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 186.00 | | 4 100.00 | 217 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 358.00 | 23 030.00 | 2 792.00 | 148 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 358.00 | 23 030.00 | 2 792.00 | 148 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 681.00 | 59.00 | 151.00 | 1 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 681.00 | 59.00 | 151.00 | 1 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681.00 | 59.00 | 151.00 | 1 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59.00 | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 180.00 | 303 180.00 | | 303 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UX Autres créances clients | 82 287.00 | | | 82 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 401.00 | 108 468.00 | 1 934.00 | 110 401.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 533.00 | 523 533.00 | | 523 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
ST Autres comptes | 95 292.00 | | | 95 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
YT Sous‐traitance | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 379.00 | | | 135 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 258.00 | | | 100 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 865.00 | | | 174 865.00 |