| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 222.00 | 60 263.00 | 38 959.00 | 99 222.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
AP Constructions | 757 625.00 | 612 587.00 | 145 038.00 | 757 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 710.00 | 434 957.00 | 219 754.00 | 654 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 794.00 | 517 471.00 | 542 323.00 | 1 059 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 931.00 | | 280 931.00 | 280 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 015 485.00 | 1 625 278.00 | 1 390 206.00 | 3 015 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041 511.00 | 111 600.00 | 929 911.00 | 1 041 511.00 |
BN En cours de production de biens | 920 756.00 | | 920 756.00 | 920 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 184.00 | 31 299.00 | 1 498 885.00 | 1 530 184.00 |
BZ Autres créances | 303 674.00 | | 303 674.00 | 303 674.00 |
CF Disponibilités | 133 570.00 | | 133 570.00 | 133 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 013.00 | 142 899.00 | 3 839 114.00 | 3 982 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 997 498.00 | 1 768 177.00 | 5 229 321.00 | 6 997 498.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 228 409.00 | 228 409.00 | | 228 409.00 |
DH Report à nouveau | -329 149.00 | -141 057.00 | | -329 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 808 173.00 | -188 093.00 | | -1 808 173.00 |
DL TOTAL (I) | -808 913.00 | 999 260.00 | | -808 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 225.00 | 120 386.00 | | 17 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 582.00 | 1 082 497.00 | | 1 316 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 616.00 | 515 175.00 | | 660 616.00 |
EA Autres dettes | 4 042 811.00 | 1 530 896.00 | | 4 042 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 038 234.00 | 3 291 505.00 | | 6 038 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 229 321.00 | 4 290 765.00 | | 5 229 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 036.00 | | 205 036.00 | 205 036.00 |
FD Production vendue biens | 4 844 964.00 | 1 661 597.00 | 6 506 561.00 | 4 844 964.00 |
FG Production vendue services | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 061 374.00 | 1 661 597.00 | 6 722 971.00 | 5 061 374.00 |
FM Production stockée | | | 258 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 044 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 099 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 065 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 262.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 825 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 780 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 806 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 800.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 800.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821.00 | 800.00 | | -1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 052 206.00 | 7 713 516.00 | | 7 052 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 860 379.00 | 7 901 609.00 | | 8 860 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 808 173.00 | -188 093.00 | | -1 808 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 825.00 | | 696 484.00 | 2 580 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 433 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 220.00 | 36 604.00 | 3 015 485.00 | 225 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 220.00 | 35 644.00 | 2 482 081.00 | 225 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 045.00 | | 5 940.00 | 94 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 401.00 | | 690 544.00 | 2 052 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 379.00 | | | 434 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 869.00 | 161 129.00 | 26 720.00 | 1 490 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 056.00 | 20 207.00 | | 40 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 814.00 | 140 922.00 | 26 720.00 | 1 450 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 111 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 893.00 | 7 662.00 | 3 256.00 | 26 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 893.00 | 119 262.00 | 3 256.00 | 26 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 893.00 | 119 262.00 | 3 256.00 | 26 893.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 262.00 | 3 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 582.00 | 1 316 582.00 | | 1 316 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 326.00 | 310 326.00 | | 310 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 326.00 | 238 326.00 | | 238 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 931.00 | 280 931.00 | | 280 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 184.00 | 1 530 184.00 | | 1 530 184.00 |
VB T. V. A. | 249 149.00 | 249 149.00 | | 249 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VI Groupe et associés | 4 041 313.00 | 4 041 313.00 | | 4 041 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 540.00 | | | 101 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 524.00 | 34 524.00 | 20 000.00 | 54 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 107.00 | 2 147 107.00 | 20 000.00 | 2 167 107.00 |
VW T.V.A. | 76 404.00 | 76 404.00 | | 76 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 038 234.00 | 6 037 234.00 | 1 000.00 | 6 038 234.00 |