| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 568 594.00 | 329 278.00 | 239 316.00 | 568 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 367.00 | 61 697.00 | 61 670.00 | 123 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 996 675.00 | | 1 996 675.00 | 1 996 675.00 |
BF Prêts | 700 913.00 | | 700 913.00 | 700 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 238 293.00 | 395 945.00 | 5 842 348.00 | 6 238 293.00 |
BN En cours de production de biens | | | 3 112 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 371.00 | | 54 371.00 | 54 371.00 |
BZ Autres créances | 102 947.00 | | 102 947.00 | 102 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 572 606.00 | | 1 572 606.00 | 1 572 606.00 |
CF Disponibilités | 8 839 070.00 | | 8 839 070.00 | 8 839 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 570 874.00 | | 10 570 874.00 | 10 570 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 809 167.00 | 395 944.00 | 16 413 223.00 | 16 809 167.00 |
CU Autres participations | 2 754 951.00 | | 2 754 951.00 | 2 754 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 8 128 951.00 | 8 297 585.00 | | 8 128 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 909 521.00 | 531 366.00 | | 3 909 521.00 |
DL TOTAL (I) | 12 120 458.00 | 8 910 938.00 | | 12 120 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 306 000.00 | 8 714 000.00 | | 7 306 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 137 751.00 | | | 3 137 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 943.00 | 23 096.00 | | 23 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 048.00 | 128 545.00 | | 1 120 048.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 94 000.00 | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 292 765.00 | 151 641.00 | | 4 292 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 413 223.00 | 9 062 579.00 | | 16 413 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 292 765.00 | 151 641.00 | | 4 292 765.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 492 000.00 | 1 131 000.00 | | 7 492 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 134 000.00 | 101 000.00 | | 134 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 563 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 563 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 913 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 283 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 158.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 943 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 211 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 209 389.00 | | | 6 209 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 952.00 | 270.00 | | 22 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 948 211.00 | 800.00 | | 1 948 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971 163.00 | 1 070.00 | | 1 971 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 238 226.00 | -1 070.00 | | 4 238 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 531 582.00 | 203 667.00 | | 1 531 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 096 933.00 | 1 417 589.00 | | 8 096 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 413.00 | 886 222.00 | | 4 187 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 909 521.00 | 531 366.00 | | 3 909 521.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 36 000.00 | 37 000.00 | | 36 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 493 000.00 | 1 101 000.00 | | 7 493 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 565 000.00 | 1 138 000.00 | | 7 565 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 37 000.00 | 7 000.00 | | 37 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 528 000.00 | 1 131 000.00 | | 7 528 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 875 650.00 | | 727 706.00 | 7 875 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 365 062.00 | 5 479 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 365 062.00 | 6 238 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 930.00 | | | 758 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 116 719.00 | | 727 706.00 | 7 116 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 787.00 | 52 158.00 | | 343 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 787.00 | 52 158.00 | | 343 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 137 751.00 | 3 137 751.00 | | 3 137 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 163.00 | 210 163.00 | | 210 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 996 675.00 | | 1 996 675.00 | 1 996 675.00 |
UP Prêts | 700 913.00 | | 700 913.00 | 700 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
UX Autres créances clients | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
VP Divers | 102 947.00 | 102 947.00 | | 102 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909 885.00 | 909 885.00 | | 909 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883 609.00 | 159 198.00 | 2 724 411.00 | 2 883 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 292 764.00 | 4 292 764.00 | | 4 292 764.00 |