| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 617.00 | 6 247.00 | 170 371.00 | 176 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 833.00 | 2 506.00 | 149 327.00 | 151 833.00 |
BZ Autres créances | 96 411.00 | | 96 411.00 | 96 411.00 |
CF Disponibilités | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 637.00 | 2 506.00 | 259 131.00 | 261 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 254.00 | 8 753.00 | 429 501.00 | 438 254.00 |
CU Autres participations | 170 371.00 | | 170 371.00 | 170 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
DG Autres réserves | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 260 299.00 | 251 346.00 | | 260 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 114.00 | 8 953.00 | | 18 114.00 |
DL TOTAL (I) | 406 463.00 | 388 349.00 | | 406 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 198.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 665.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 992.00 | 7 831.00 | | 13 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 856.00 | 9.00 | | 1 856.00 |
EA Autres dettes | 6 897.00 | 760.00 | | 6 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 038.00 | 9 464.00 | | 23 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 501.00 | 397 812.00 | | 429 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 038.00 | 9 464.00 | | 23 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 145 385.00 | 145 385.00 | |
FG Production vendue services | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424.00 | 145 385.00 | 146 809.00 | 1 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 506.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 239.00 | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 810.00 | 170 543.00 | | 154 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 696.00 | 161 591.00 | | 136 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 114.00 | 8 953.00 | | 18 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 617.00 | | | 176 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 371.00 | | | 170 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 506.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 506.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
UX Autres créances clients | 149 327.00 | | | 149 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | | | 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 244.00 | 248 244.00 | | 248 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 950.00 | 777.00 | | 950.00 |
ST Autres comptes | 14 451.00 | 29 974.00 | | 14 451.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 118.00 | 10 616.00 | | 12 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 980.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 666.00 | 980.00 | | 1 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285.00 | 137.00 | | 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 685.00 | 1 306.00 | | 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 518.00 | 41 367.00 | | 27 518.00 |