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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 815.00 | 2 238.00 | 14 576.00 | 16 815.00 |
AP Constructions | 305 600.00 | 144 419.00 | 161 181.00 | 305 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 851.00 | 312 507.00 | 58 345.00 | 370 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 445.00 | 69 257.00 | 9 187.00 | 78 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 373.00 | 528 422.00 | 405 951.00 | 934 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 854.00 | | 1 349 854.00 | 1 349 854.00 |
BZ Autres créances | 669 881.00 | | 669 881.00 | 669 881.00 |
CF Disponibilités | 425 919.00 | | 425 919.00 | 425 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 225.00 | | 2 451 225.00 | 2 451 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 598.00 | 528 422.00 | 2 857 177.00 | 3 385 598.00 |
CU Autres participations | 162 007.00 | | 162 007.00 | 162 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 595 288.00 | | | 595 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 228.00 | | | 164 228.00 |
DL TOTAL (I) | 800 766.00 | | | 800 766.00 |
DP Provisions pour risques | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 692.00 | | | 303 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 965.00 | | | 312 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 021.00 | | | 226 021.00 |
EA Autres dettes | 1 135 233.00 | | | 1 135 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 911.00 | | | 1 977 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 177.00 | | | 2 857 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 128.00 | | | 1 741 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 264.00 | | 95 264.00 | 95 264.00 |
FG Production vendue services | 924 728.00 | | 924 728.00 | 924 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 992.00 | | 1 019 992.00 | 1 019 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 942.00 | | | -20 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 338.00 | | | 1 057 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 109.00 | | | 893 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 228.00 | | | 164 228.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 121 479.00 | | | 121 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 795.00 | | 48 908.00 | 954 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 330.00 | 934 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 330.00 | 754 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 318.00 | | 48 908.00 | 775 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 662.00 | | | 162 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 739.00 | 45 013.00 | 69 330.00 | 552 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 1 416.00 | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 916.00 | 43 598.00 | 69 330.00 | 551 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 692.00 | 66 909.00 | 207 319.00 | 303 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 965.00 | 312 965.00 | | 312 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361 254.00 | 1 361 254.00 | | 1 361 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019 735.00 | 2 019 735.00 | | 2 019 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 457.00 | 2 025 307.00 | 150.00 | 2 025 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 911.00 | 1 741 128.00 | 207 319.00 | 1 977 911.00 |