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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
AP Constructions | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 522.00 | 61 486.00 | 1 036.00 | 62 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 532.00 | 88 053.00 | 48 479.00 | 136 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
BZ Autres créances | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 66 169.00 | | 66 169.00 | 66 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 769.00 | | 86 769.00 | 86 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 300.00 | 88 053.00 | 135 248.00 | 223 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 348.00 | 272 348.00 | | 272 348.00 |
DH Report à nouveau | -207 269.00 | -217 400.00 | | -207 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 798.00 | 10 131.00 | | 10 798.00 |
DL TOTAL (I) | 108 877.00 | 98 079.00 | | 108 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 397.00 | 14 476.00 | | 14 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | | | 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 055.00 | 13 490.00 | | 11 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 371.00 | 27 966.00 | | 26 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 248.00 | 126 045.00 | | 135 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 998.00 | | 68 998.00 | 68 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 998.00 | | 68 998.00 | 68 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 913.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | 250.00 | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | 250.00 | | 6 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 862.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | 110.00 | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 7 972.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 119.00 | -7 722.00 | | 6 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 563.00 | 113 849.00 | | 76 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 765.00 | 103 718.00 | | 65 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 798.00 | 10 131.00 | | 10 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 532.00 | | | 152 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 136 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 89 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 089.00 | | | 105 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 425.00 | 4 913.00 | 15 285.00 | 98 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 425.00 | 4 913.00 | 15 285.00 | 98 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VW T.V.A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 371.00 | 11 974.00 | 14 397.00 | 26 371.00 |