| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 19 138.00 | 18 740.00 | 398.00 | 19 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 660.00 | 31 137.00 | 25 523.00 | 56 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 861.00 | 49 877.00 | 68 984.00 | 118 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 276.00 | | 162 276.00 | 162 276.00 |
BZ Autres créances | 134 753.00 | | 134 753.00 | 134 753.00 |
CF Disponibilités | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 061.00 | | 339 061.00 | 339 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 922.00 | 49 877.00 | 408 045.00 | 457 922.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
DG Autres réserves | 129 441.00 | 131 379.00 | | 129 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 224.00 | -1 939.00 | | -16 224.00 |
DL TOTAL (I) | 167 188.00 | 183 412.00 | | 167 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 798.00 | 18 276.00 | | 14 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 324.00 | 33 799.00 | | 39 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 053.00 | 33 722.00 | | 68 053.00 |
EA Autres dettes | 118 682.00 | 130 824.00 | | 118 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 857.00 | 216 622.00 | | 240 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 045.00 | 400 034.00 | | 408 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 344.00 | | 369 344.00 | 369 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 344.00 | | 369 344.00 | 369 344.00 |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 771.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 571.00 | 345 411.00 | | 369 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 795.00 | 347 350.00 | | 385 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 224.00 | -1 939.00 | | -16 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 142.00 | 1 194.00 | | 1 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 454.00 | | | 158 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 593.00 | 118 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 558.00 | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 035.00 | 75 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 833.00 | | | 105 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 699.00 | 8 771.00 | 39 593.00 | 80 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 142.00 | 8 771.00 | 30 035.00 | 71 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 682.00 | 118 682.00 | | 118 682.00 |
UX Autres créances clients | 162 276.00 | 162 276.00 | | 162 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 798.00 | 5 043.00 | 9 755.00 | 14 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 753.00 | 134 753.00 | | 134 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 096.00 | 299 096.00 | | 299 096.00 |
VW T.V.A. | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 857.00 | 231 102.00 | 9 755.00 | 240 857.00 |