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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 999 600.00 | | 5 999 600.00 | 5 999 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 771.00 | | 741 771.00 | 741 771.00 |
BZ Autres créances | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
CF Disponibilités | 728 099.00 | | 728 099.00 | 728 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 784.00 | | 1 524 784.00 | 1 524 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 524 384.00 | | 7 524 384.00 | 7 524 384.00 |
CU Autres participations | 5 999 600.00 | | 5 999 600.00 | 5 999 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 975 872.00 | 5 975 872.00 | | 5 975 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 924.00 | 333 924.00 | | 333 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 128.00 | 42 297.00 | | 44 128.00 |
DH Report à nouveau | 385 309.00 | 350 515.00 | | 385 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 519.00 | 36 625.00 | | 16 519.00 |
DL TOTAL (I) | 6 755 752.00 | 6 739 232.00 | | 6 755 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 118.00 | 392 346.00 | | 274 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 558.00 | 30 666.00 | | 21 558.00 |
EA Autres dettes | 472 956.00 | 2 436.00 | | 472 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 632.00 | 425 935.00 | | 768 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 524 384.00 | 7 165 167.00 | | 7 524 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 632.00 | 425 935.00 | | 768 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 088 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 088 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 3 957.00 | | 1 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 402.00 | 2 182 143.00 | | 2 088 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 882.00 | 2 145 518.00 | | 2 071 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 519.00 | 36 625.00 | | 16 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 999 600.00 | | | 5 999 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 999 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 999 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 999 600.00 | | | 5 999 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 118.00 | 274 118.00 | | 274 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 956.00 | 472 956.00 | | 472 956.00 |
UX Autres créances clients | 741 771.00 | 741 771.00 | | 741 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 685.00 | 796 685.00 | | 796 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 632.00 | 768 632.00 | | 768 632.00 |