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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 987.00 | 18 393.00 | 594.00 | 18 987.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 096.00 | 37 249.00 | 11 847.00 | 49 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 279.00 | 638 646.00 | 140 633.00 | 779 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 363.00 | 694 288.00 | 158 075.00 | 852 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 747.00 | | 120 747.00 | 120 747.00 |
BZ Autres créances | 87 654.00 | | 87 654.00 | 87 654.00 |
CF Disponibilités | 197 200.00 | | 197 200.00 | 197 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 046.00 | | 429 046.00 | 429 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 410.00 | 694 288.00 | 587 121.00 | 1 281 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 176.00 | | | 127 176.00 |
DG Autres réserves | 115 955.00 | | | 115 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 663.00 | | | -28 663.00 |
DL TOTAL (I) | 223 268.00 | | | 223 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 039.00 | | | 241 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 427.00 | | | 98 427.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 853.00 | | | 363 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 121.00 | | | 587 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 137.00 | | | 192 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 338.00 | | 7 235.00 | 951 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 209.00 | 852 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 209.00 | 828 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 351.00 | | 7 235.00 | 927 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 561.00 | 84 937.00 | 106 209.00 | 715 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 692.00 | 4 701.00 | | 13 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 869.00 | 80 235.00 | 106 209.00 | 701 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 120 748.00 | 120 748.00 | | 120 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 840.00 | 69 124.00 | 60 383.00 | 240 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VP Divers | 87 654.00 | 87 654.00 | | 87 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 428.00 | 98 428.00 | | 98 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 845.00 | 231 845.00 | | 231 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 853.00 | 192 137.00 | 60 383.00 | 363 853.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |