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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 400.00 | | 275 400.00 | 275 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 400.00 | | 275 400.00 | 275 400.00 |
BT Marchandises | 7 697 368.00 | | 7 697 368.00 | 7 697 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BZ Autres créances | 442 442.00 | | 442 442.00 | 442 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 140 216.00 | | 8 140 216.00 | 8 140 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 415 616.00 | | 8 415 616.00 | 8 415 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -10 641 466.00 | -10 467 520.00 | | -10 641 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 449.00 | -173 946.00 | | -322 449.00 |
DL TOTAL (I) | -10 962 391.00 | -10 639 942.00 | | -10 962 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 167 821.00 | 4 117 061.00 | | 4 167 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 934 594.00 | 9 802 149.00 | | 9 934 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 700.00 | 575 243.00 | | 742 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 487.00 | 33 382.00 | | 32 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 878 007.00 | 14 527 835.00 | | 14 878 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 415 616.00 | 8 387 893.00 | | 8 415 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
FM Production stockée | | | 351 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 6 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 108.00 | 1 371 278.00 | | 385 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 558.00 | 1 545 224.00 | | 707 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 449.00 | -173 946.00 | | -322 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 400.00 | | | 275 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 400.00 | | | 275 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 700.00 | 742 700.00 | | 742 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 286 248.00 | 286 248.00 | | 286 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 167 821.00 | 4 167 821.00 | | 4 167 821.00 |
VI Groupe et associés | 9 934 594.00 | 9 934 594.00 | | 9 934 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 194.00 | 156 194.00 | | 156 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 848.00 | 442 848.00 | | 442 848.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 878 007.00 | 14 878 007.00 | | 14 878 007.00 |