| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 973.00 | 21 795.00 | 14 178.00 | 35 973.00 |
BT Marchandises | 172 538.00 | 19 517.00 | 153 021.00 | 172 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 034.00 | 25 536.00 | 77 498.00 | 103 034.00 |
BZ Autres créances | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 137.00 | 45 054.00 | 270 083.00 | 315 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 110.00 | 66 849.00 | 284 261.00 | 351 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 230 381.00 | 285 042.00 | | 230 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 487.00 | -54 661.00 | | -214 487.00 |
DL TOTAL (I) | 49 433.00 | 263 920.00 | | 49 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 946.00 | 34 747.00 | | 84 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 003.00 | 753.00 | | 54 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 604.00 | 66 106.00 | | 56 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 075.00 | 48 216.00 | | 39 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 1 062.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 828.00 | 151 056.00 | | 234 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 261.00 | 414 975.00 | | 284 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 828.00 | 151 056.00 | | 234 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 946.00 | 34 747.00 | | 4 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
FG Production vendue services | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 998.00 | | 52 998.00 | 52 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | -92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 958.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 369.00 | 24 240.00 | | 8 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 954.00 | 204.00 | | 7 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 054.00 | 204.00 | | 16 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | 1 389.00 | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 150.00 | 1 389.00 | | 14 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 904.00 | -1 185.00 | | 1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 414.00 | 534 525.00 | | 69 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 901.00 | 589 186.00 | | 283 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 487.00 | -54 661.00 | | -214 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 130.00 | 2 374.00 | | 1 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 026.00 | | 6 956.00 | 59 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 009.00 | 35 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 009.00 | 19 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 310.00 | | 6 956.00 | 42 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 743.00 | 2 411.00 | 22 359.00 | 41 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 205.00 | 2 411.00 | 22 359.00 | 39 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 517.00 | | |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 25 536.00 | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 45 054.00 | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 45 054.00 | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
UX Autres créances clients | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 902.00 | 59 902.00 | | 59 902.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 618.00 | 135 441.00 | 14 178.00 | 149 618.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 828.00 | 234 828.00 | | 234 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | 913.00 | | 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 765.00 | 8 142.00 | | 12 765.00 |
ST Autres comptes | 14 600.00 | 36 180.00 | | 14 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 772.00 | 63 746.00 | | 6 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 977.00 | 748.00 | | 2 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 387.00 | 1 661.00 | | 3 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 100.00 | 106 849.00 | | 11 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 760.00 | 57 078.00 | | 11 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 137.00 | 138 069.00 | | 64 137.00 |